بهترین بروکر فارکس

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت همان قاعده عرضه و تقاضا است. حمایت، سطحی از قیمت است که در آن عرضه قابل ملاحظه سهام وجود دارد، به نحوی که باعث توقف نوسان رو به بالای قیمت ها می شود و معمولا، قیمت ها را به طرف پایین می برد. مقاومت، در نقطه سقف به وقوع می پیوندد.

حمایت و مقاومت

همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، تراز حمایت، تراز قیمتی است که یک سهام و یا بازار بندرت از آن عبور می کند و از آن پایینتر می افتد. از سوی دیگر، مقاومت، تراز قیمتی است که یک سهام یا بازار به ندرت از آن فراتر می رود. تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند.

این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10،20،35 ،50،100و1000 در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، چون اغلب نشان دهنده مهمترین نقاط برگشت روانشناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند 50 دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند.

واژگونی وظایف
به محض آنکه یک تراز حمایت و یا مقاومت شکسته شود، وظیفه آن بر عکس می شود. اگر قیمت به پایینتر از یک تراز حمایت سقوط کند، آن تراز تبدیل به یک تراز مقاومت می شود. حال اگر قیمت سهام از یک تراز مقاومت بالاتر رود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود. به محض آنکه قیمت از یکی از تراز های مقاومت و حمایت تجاوز کند، به نظر می رسد که عرضه و تقاضا آن سهام تغییر کرده و باعث می شود که قاعده تراز شکسته شده، برعکس شود. به هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد.

برای مثال، همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، خط نقطه چین به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است، که از بالاتر رفتن قیمت در مقایسه با دو نقطه قبلی (نقطه 1و 2) جلوگیری می کند. به هر حال، به محض آنکه تراز مقاومت شکسته می شود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود (که در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) که قیمت را بالا نگه می دارد و از جهت گیری آن به سمت پایین جلوگیری می کند.

اغلب تجاری که شروع به استفاده از تحلیل فنی می کنند، معتقدند که این مفهوم که این واژگونی قواعد حتی برای اغلب شرکت های مشهور نسبتا زیاد اتفاق می افتد، غیر قابل باور و غیر قابل تشخیص است. برای مثال همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، این پدیده درنمودار مربوط به سالهای 2003 تا 2006 شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت اتفاق افتاده است. در این نمودار قاعده سطح قیمت 51 دلار از یک سطح حمایت قوی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

تقریبا در همه حالات، یک سهام هم یک تراز حمایت و هم یک تراز خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ مقاومت دارد و معاملات آن تا زمانی که از این حدود جهش نیابد، در بازه بین این دو تراز خواهد بود. این حالت بیشتر در شرایطی دیده می شود که یک سهام با یک روند افقی معامله شود و قیمت آن با نوسان بین نقاط اوج و دره های متوالی از تراز های حمایت و مقاومت خود تجاوز نکند.

اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت
تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم روند ها است چون از آن می توان برای اخذ تصمیمات تجاری و پیش بینی زمان واژگونی یک روند، استفاده نمود. برای مثال، اگر یک تاجر یک تراز مهم مقاومت را شناسایی کند که چندین بار آزمایش شده است و هرگز شکسته نشده است، او می تواند از حرکت قیمت سهام به سمت این نقطه، سود ببرد چون احتمال اینکه قیمت سهام از آن تراز فراتر رود بسیار کم است. هر دوی تراز های حمایت و مقاومت، روند ها را آزمایش و تایید می کنند.

تا زمانی که قیمت سهام بین این دو تراز باقی می ماند، احتمالا روند نیز ادامه خواهد داشت. آگاه بودن از اهمیت این نقاط حمایت و مقاومت باید بر روی روش شما برای خرید و فروش یک سهام تاثیر بگذارد. تجار باید از داد و ستد سهام در این سطوح مهم اجتناب کنند چرا که ناحیه اطراف این سطوح دارای تغییر پذیری خیلی زیادی است. اگر شما برای معامله نزدیک ترازهای حمایت و مقاومت احساس اطمینان کردید، باید از این قاعده ساده پیروی کنید: داد و ستد خود را مستقیما در تراز های حمایت و مقاومت انجام ندهید. این بدین دلیل است که در اغلب موارد، قیمت هرگز به عدد صحیح مورد نظر نمی رسد؛ بلکه در اطراف آن نوسان می کند. بنابراین اگر شما مصمم به خرید یک سهام هستید که به خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ سمت یک تراز حمایت مهم حرکت می کند، دقیقا ً در تراز حمایت سفارش خرید ندهید. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمایت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارائه کنید.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط-حمایت-و-مقاومت

برای فعالیت در بازار های مالی دنیا مانند فارکس، ارز های دیجیتال، بورس و غیره طبیعتا نیازمند بدست آوردن سطح قابل قبولی از دانش و تخصص در زمینه تحلیل هستید و باید از روش ها و سبک های تحلیلی مختلف به جهت درک روند های قیمتی استفاده کنید. اصطلاحات و مفاهیم بسیار زیادی در حوزه تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین مباحث، حمایت و مقاومت می‌باشد.

حمایت و مقاومت یا همان Support and Resistance یکی از شاخص‌ترین موضوعات در زمینه تحلیل تکنیکال می‌باشد و در بسیاری از سبک های تحلیلی، یکی از معیار خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ های مهم برای تصمیم گیری در خرید و فروش به شمار می رود. به همین دلیل یادگیری صحیح و مناسب مبحث حمایت و مقاومت برای تریدرهای مبتدی اهمیت بسیار زیادی دارد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

حمایت و مقاومت در واقع به سطح یا محدوده ای از چارت قیمتی گفته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن ها، عمده معامله گران فعال در بازار تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

خط حمایت چیست؟

سطح حمایتی در واقع محدوده‌ای از قیمت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، فشار فروش کاهش پیدا می‌کند و کم کم معامله‌گران فعال در بازار متمایل به خرید می‌شوند. به همین علت قیمت پس از رسیدن به این محدوده حمایت می‌شود و رو به بالا حرکت می‌کند. در سطح حمایتی معمولا قدرت خریدار بیشتر از فروشنده می‌باشد و این موضوع به این علت است که اغلب معامله‌گران قیمت سهام یا ارز را در این محدوده ارزان می‌دانند. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این سطح شروع به رشد و افزایش می‌کند.

آموزش-خطوط-حمایت-و-مقاومت

خط مقاومت چیست؟

سطح مقاومتی نیز محدوده ای از چارت قیمتی است که در آن همواره میزان عرضه بیشتر از تقاضا می باشد. معمولا با رسیدن قیمت به این سطح، بیشتر معامله گران تصمیم به فروش سهام خود می کنند و از طرف دیگر سایر معامله گران نیز این محدوده قیمت را برای خرید سهام ارزنده نمی دانند و به همین خاطر حجم عرضه از تقاضا بیشتر می شود و این موضوع باعث کاهش قیمت می شود.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

به طور کلی اغلب معامله‌گران بازار‌های مالی در محدوده‌های حمایتی تصمیم به خرید می گیرند زیرا احتمال افت قیمت از این محدوده بسیار پایین و از طرف دیگر احتمال بالا رفتن آن بیشتر است. به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری در این قیمت پایین بوده و احتمال موفقیت و بدست آوردن سود مالی بیشتر است. همچنین در محدوده های مقاومتی نیز اغلب معامله گران در صورت داشتن مقداری سهام یا ارز دیجیتال سعی بر تسویه حساب و گرفتن سود می‌کنند زیرا احتمال برگشت قیمت و نزول آن بالا است.

خطوط حمایت و مقاومت را چگونه رسم کنیم؟

برای رسم سطح حمایت و مقاومت تنها باید کمی دقت داشته باشید و چارت قیمتی را به دقت بررسی کنید. سعی کنید حرکت قیمت را در گذشته به خوبی مشاهده کنید و به دنبال یافتن ارتباط بین آن‌ها باشید.

نحوه رسم خط حمایت

برای خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ رسم سطح حمایتی تنها کافی است محدوده‌ای از قیمت را پیدا کنید که قیمت حداقل یکبار به آن برخورد کرده و پس از آن شروع به افزایش کرده است. هر چه تعداد دفعات برخورد قیمت به یک سطح بیشتر باشد و میزان رشد قیمت پس از برخورد بیشتر باشد، آن سطح حمایتی از قدرت خوبی برخوردار است.

نحوه رسم خط مقاومت

برای رسم سطح مقاومتی نیز باید در چارت قیمتی به دنبال سطح هایی باشید که قیمت با هر بار برخورد به آن، کاهش داشته است. از سطوح مقاومتی می توانید برای بدست آوردن محدوده های تسویه حساب و بستن معاملات خرید خود استفاده کنید و یا اگر در بازار های فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت می کنید، برای باز کردن معاملات فروش استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : نکات مهمی که در ترید روزانه ارزهای دیجیتال باید به آن ها توجه کنید!

انواع خطوط حمایت و مقاومت

به طور کلی خطوط یا سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی به نام استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت‌و‌مقاومت استاتیک در واقع به محدوده های افقی و ثابت در چارت قیمتی گفته می‌شود که اغلب در شرایط رنج و بدون روند بازار رخ می‌دهند.

خطوط-حمایت-و-مقاومت-استاتیک-و-داینامیک

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همچنین به سطوح یا خطوطی که از متصل کردن دو یا چندین سقف و کف قیمتی به یکدیگر تشکیل می‌شوند، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. این سطوح وابسته به قیمت مشخصی نیستند و تابعی از زمان هستند. معمولا به خطوط حمایت یا مقاومتی که در چارت کشیده می‌شوند ترند لاین (Trend Line) نیز گفته می‌شود.خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط-حمایت-و-مقاومت-استاتیک-و-داینامیک

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

نکته بسیار جالب و مهم در رابطه با حمایت و مقاومت‌ها این است که این سطوح تا ابد باقی نمی‌مانند و پس خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ از مدتی توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت از آن ها عبور می‌کند. نکته مهم این است که پس از شکسته شدن این سطوح، خاصیت اولیه آن‌ها از بین می‌رود و معکوس عمل می‌کنند یعنی در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود، از آن پس تبدیل به یک سطح مقاومتی برای قیمت خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا