حمایت و مقاومت فارکس

در این تصویر نمودار قیمت نفت برنت ارائه شده‌است که سطوح حمایتی و مقاومتی در آن مشخص گردیده‌اند.

بررسی 5 استراتژی برتر بازار فارکس بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از یک برنامه مشخص به تریدر کمک می‌کند تا منظم‌تر و متمرکزتر عمل کند. بهترین استراتژی معامله، استراتژی است که به تریدر در پیدا کردن یک بینش مناسب نسبت به زمان یا حمایت و مقاومت فارکس مکان خرید یا فروش یک جفت ارز کمک کند. با این حال، هیچ استراتژی معاملاتی «بهترین» نیست و تمامی استراتژی‌های معاملاتی فارکس به یک صورت عمل نمی‌کنند؛ برخی از آنها ممکن است در شرایط خاصی عملکرد بهتر یا ضعیف‌تری داشته باشند. علاوه بر این، چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد و هر کدام باید جداگانه از نظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی شود تا موفقیت خود را نشان دهد. لیست زیر شامل استراتژی های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مهم است که به طور خاص برای بازار فارکس طراحی شده است.

استراتژی پرش معاملاتی (Bounce)

بسیاری از تریدرهای فارکس معتقدند سطوحی که در گذشته اهمیت داشته‌اند، ممکن است در آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشند. این موضوع از این منطق پیروی می‌کند که اگر یک بازار تا سطح خاصی کاهش پیدا کرده و سپس بازگردد، این منطقه سطح حمایت خوبی، برای خرید خواهد بود. بنابراین، اگر جفت فارکس دوباره به آن سطح بازگردد، ممکن است نشان از یک فرصت معاملاتی خوب باشد.

استراتژی عدم توانایی ادامه دادن

مشابه با تجزیه و تحلیل سطوح حمایت، تریدرهای فارکس نیز سطوح مقاومت را تجزیه و تحلیل می‌کنند. سطح مقاومت نقطه‌ای است که بازار از اوج قبلی خود بازگشته و حرکت نزولی پیش می‌گیرد. اگر یک بازار افزایشی سقوطی ناگهانی را تجربه کند، بسیاری این دیدگاه را خواهند داشت که قیمت تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

چنین استراتژی‌هایی، براساس سقف و کف‌های قبلی در نمودار مدیریت ریسک را برای یک تریدر ساده می‌کند. به عنوان مثال، اگر به دنبال جهش از یک سطح باشید، حد ضرر باید پایین‌تر از کف قبلی باشد. اگر زمانی که بازار در نزدیکی سطح قبلی دچار تزلزل شد به دنبال فروش باشید، بسیاری از تریدرها حد ضرر خود را بالاتر از سقف قبلی قرار می‌دهند.

مثال بالا نشان می‌دهد که چطور بالاترین قیمت روز گذشته در جفت ارز AUD/USD، صبح روز بعد بازار دوبار اشتیاق خود را از دست داد.

استراتژی بریک اوت یا شکست مقاومتی (Breakout)

سطوح مقاومت و حمایت دائما در حال حرکت بوده و در هر دو جهت مستعد تغییر قیمت‌اند. اگر قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم فراتر رود، احتمال بریک‌ اوت وجود دارد. بسیاری از تریدرها می‌توانند تاثیرات این موضوع را در احساسات بازار به وضوح ببینند. قبل از این، زمانی که جفت ارز در اوج قیمتی قرار داشت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را کاهش دادند. اگر یک سقف قیمتی قدیمی شکسته و مقاومت خود را بشکند، تغییر واضحی در بازار رخ داده است.

تریدرها خوشحال خواهند بود که خرید خود را در محدوده قیمتی انجام می‌دهند که قبلا به نظر حمایت و مقاومت فارکس آنها گران بود. هنگامی که جهت بازار تغییر می‌کند، استراتژی معاملاتی بریک اوت اغلب یکی از اولین سیگنال‌ها است. مثال زیر یک بریک اوت بزرگ را در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD نشان می‌‌دهند.

استراتژی بریک داون یا سقوط ناگهانی (breakdown)

این استراتژی از نظر عملکرد مشابه، اما در خلاف جهت استراتژی بریک اوت است. این استراتژی فارکس به گونه‌ای طراحی شده که حمایت و مقاومت فارکس زمانی که بازار فارکس تا زیر سطح حمایت قبلی ریزش داشته باشد، حرکت خود را انجام دهد. بار دیگر، بسیاری از تریدرها می‌توانند این تغییر را در احساسات بازار مشاهده کنند. ناگهان سطحی که خریداران از خرید خود خوشحال بودند، افت قیمتی پیدا کرده و اصطلاحا بازار می‌ریزد.

مثال زیر جفت ارز USD/JPY را در نمودار ساعتی نشان می‌دهد. این نمودار مثال مهمی است زیرا نشان می‌دهد که در دنیای واقعی، حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس همیشه عملکرد درستی ندارند. یک سیگنال نادرست (که توسط دایره مشخص شده است) قبل از یک سیگنال موثر (که با فلش‌های سیاه مشخص شده است) وجود دارد که باعث شده بازار ریزش داشته باشد.

بیش خرید و بیش فروش

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که تاکنون بررسی کردیم براساس الگوهای نموداری سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کردند. آخرین استراتژی ما رویکردی آمیخته با علم ریاضی دارد و از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کند. وقتی شاخص قدرت نسبی بالای 70 درصد باشد، بیش خرید یا overbought را در بازار نشان می‌دهد. این روند ممکن است ادامه باشد و برای برخی تریدرها سیگنالی برای عقب نشینی بازار باشد.

بیش فروش یا oversold مربوط به زمانی است که شاخص قدرت نسبی به زیر 30 درصد برسد. تریدرها بازار را به دقت زیر نظر خواهند داشت و انتظار دارند که هر نقطه ضعفی از بین برود و بازار ریزش داشته باشد و از این ریزش به عنوان سیگنال خرید استفاده کنند.

در نمودار بالا برخی از سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از استراتژی بیش خرید و بیش فروش در نمودار روزانه جفت ارزEUR/USD را نشان می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله، 5 استراتژی محبوب فارکس بر اثر سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. استراتژی‌های معاملاتی، مبنای تجارت بازار فارکس را فراهم می‌کنند. پیروی از یک استراتژی کلی، به تعریف نوع ترید کمک می‌کند. برای توسعه یک استراتژی فارکس باید زمانی که دوست دارید معامله کنید و اندیکاتورهایی که بر آنها تسلط بیشتری دارید را انتخاب کنید. هنگامی که یک استراتژی را انتخاب کردید، می‌توانید الگوهای موجود در بازار را شناسایی کرده و اثربخشی استراتژی‌های خود را آزمایش کنید. دانش خود را در زمینه فارکس افزایش دهید، مقالات مختلف و استراتژی‌های مختلف را در شرایطی بدون ریسک، مثل معاملات آزمایشی یا دمو، آزمایش کنید تا بهترین استراتژی را پیدا کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟

به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صعود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، بالاترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف بالا بر می گردند، پائینترین سطح یا نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت بالا به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این موضوع صحیح میباشد.

در یک کلام، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با فروش های خود مانع بالا رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.

چیزی که باید به یاد داشته باشید آنست که سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده می کنید که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا بالای شمع ها می بینید.

در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شمع ها سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.

جواب صریحی به سوال فوق وجود ندارد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.

بگذارید مثال بالا را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند، در ادامه چه رفتاری از خود نشان می دهند.

قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.

در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همیشه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه معاملاتی در نظر گرفت نه اعداد صحیح مثل ۱٫۴۷۰۰٫

یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.

-هرچقدر تعداد دفعات آزمایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت بالاتر این سطوح می باشد.

- پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.

یک اشتباه رایج معامله گران در زمان انجام معاملات آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتمالا این امر بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می شود زمانی وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.

- باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می توانید از این موضوع نیز استفاده کنید. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.

- یک راه دیگر برای انجام معاملات در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثلا هنگام شکسته شدن سطح حمایت، سریعا وارد بازار نشوید بلکه منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده حمایت و مقاومت فارکس باشید، سپس دست به فروش بزنید.

در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات بالا همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و همه احتمالات وجود دارد. بنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر (STOPLOSS) استفاده کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال - قسمت دوم: تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

نویسنده: حمید شیخ پوده

قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحليل تکنيکال بشیم بهتر است با برخی تعاریف و مفاهيم اولیه از جمله نقاط پیوت، خط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی آشنا باشیم.

1.تعریف موج یا خطِ رَوَند:

حرکت قيمت از نقطه اوليه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این ميان حرکت خلاف جهت A به B حمایت و مقاومت فارکس بيش از تقریباً ٣٨% حرکت اوليه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسير حرکتی از A به B شاهد تصحيح کمتر از ٣٨% باشيم .چنانچه حرکت خلاف جهت A به B به ميزان ٣٨% یا بيشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.

2.تعریف نقاط پيوت (Pivot):

پيوت به نقاطی اطلاق مي‌گردد که در آن نقطه موج‌ها یا حطِ روندها تغيير مسير مي‌دهند یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل مي‌شود.

1.2. پيوت مينور:

به نقاطی که در آن چرخش‌ها جزیی و به ميزان کمتر از ٣٨% حرکت قبل باشد پيوت مينور می‌گویند.

2.2. یپوت ماژور:

نقاطی را که در آن چرخش‌های اصلی قيمت اتفاق مي‌افتد را پيوت ماژور مي‌گویند. اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل ٣٨% حرکت قبل مي‌باشد. در واقع یک چارتيست با مطالعه و به چالش کشيدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصميم گيری مي‌کند.

3.کف و سقف قیمتی:

کف: پایين‌ترین قيمتی که یک موج تجربه می‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.
سقف: بالاترین قيمتی که یک موج تجربه مي‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.

شکل بالا نمودار قیمت سهام شرکت اپل هست که سقف و کف قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص شده‌است.

3.کف و سقف قیمتی:

کف: پایين‌ترین قيمتی که یک موج تجربه می‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.
سقف: بالاترین قيمتی که یک موج تجربه مي‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.

در این تصویر نمودار قیمت نفت برنت ارائه شده‌است که سطوح حمایتی و مقاومتی در آن مشخص گردیده‌اند.

در این قسمت مفاهیم اولیه خط روند، پیوت و تعریف خیلی مهم و پایه‌ای سطوح حمایتی و مقاومتی رو یاد گرفتیم. نکته‌ای که همیشه باید مد نظرتون باشه اینه که تعاریف برای هر نمودار ( سهام، بیت کوین، طلا و . ) باید منحصراً پیاده سازی بشن، به بیان دیگه مقدار حدودی ٣٨ % در بخش خط روند یا سطوح حمایتی را باید برای هر نمودار باتوجه به سابقه‌اش برای خودتون دوباره تعریف کنید. ممکنه عدد ٣٨ برای هر سهام یا کامودیتی یا ارز دیجیتال تفاوت اندکی داشته باشه که خب با بررسی نقاط پیوت ماژور در خط روند سابقه نمودار میشه عدد حمایت و مقاومت فارکس دقیق تر رو بدست آورد. و از اون مهمتر سطوح حمایتی و مقاومتی هستن که برای هر نموداری مجزا باید بدست بیان.