بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
جمع بندی درس مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
در انتهای آموزش کاربرد حمایت و مقاومت، ببینیم تا کنون چه آموختیم.
زمانی که سهام رشد کرده و سپس شروع به افت می‌کند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از شروع افت به آن رسیده است یک مقاومت است.
در صورتی که سهم پس از افت دوباره شروع به رشد کرد، پایین‌ترین قیمتی که در آن رشد آغاز شده است را نقطه حمایت می‌نامند.
یادتون نره که خطوط حمایت و مقاومت افقی اعدادی دقیق نیستند. به این خطوط بیشتر به چشم یه محدوده نگاه کنید تا نقاطی دقیق و قابل محاسبه.
یک راه خوب برای مشخص کردن این خطوط استفاده از نمودار خطی بجای نمودار شمعی است.
یک چیز مهم دیگه که باید بخاطر داشته باشید اینست که هنگامی که قیمت از مقاومت عبور کرد حالا این مقاومت پتانسیل تبدیل شدن به حمایت را دارد.
همین اتفاق ممکن است برای حمایت ایجاد شود و حمایت را پس از شکست بعنوان یک مقاومت احتمالی در نظر گرفت.
خطوط روند
در ساده‌ترین حالت، در روند صعودی خط روند در پایین نمودار نسب شده و بعنوان حمایت محسوب می‌شود.
در روند نزولی، خط روند در بالای نمودار رسم شده و بعنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
3 نوع روند وجود دارد:
- روند صعودی
- روند بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نزولی
- روند تثبیت شده (رنج)
تشخیص نقاط حساس در روند سهم مهمترین کاربرد حمایت و مقاومت است.
کانالها
برای رسم یک کانال صعودی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی صعودی بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط بالایی برخودر کند ایجاد می‌شود.
برای رسم کانال نزولی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی نزولی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط پایینی برخورد کرده باشد ایجاد می‌شود.
انواع کانالها عبارتند از:
- کانال صعودی
- کانال نزولی
- کانال افقی (رنج)
در معامله کردن از طریق شناخت حمایت و مقاومت 2 روش اصلی معرفی شد:1-بازگشت 2-شکست.
زمانی که از طریق استراتژی بازگشت معامله می‌کنیم انتظار داریم که پس از برخورد نمودار با حمایت شناسایی شده، قیمت برگردد.
در زمان استفاده از این روش بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال برای اینکه ریسک کمتری کنید، صبر کنید تا بازگشت تایید شده و بعد وارد معامله شوید.
در زمان استفاده از روش شکست 2 روش:1-هجومی و 2-محافظه‌کارانه معرفی شد.
در روش هجومی شما به محض عبور قیمت از مقاومت وارد معامله می‌شوید. در حالیکه در روش محافظه کارانه صبر می‌کیند که قیمت پس از عبور از مقاومت دوباره بازگشته و سپس در صورت اطمینان از تبدیل شدن مقاومت به حمایت وارد معامله می‌شود.
برای استفاده از این ابزار ساده و پرکاربرد، کافیست دو خط موازی، یکی به صورتی که حداقل دو قله و دیگری نیز کف قیمت را لمس کنند رسم کنیم.
البته نرم افزارها و سرویس‌های جدید تحلیل تکنیکال همگی از ابزار رسم کانال پشتبانی می کنند و فقط کافیست خط روند و فاصله دو خط موازی را در نمودار مشخص کنیم.
کار تمام است، خطوط مقاومتی و حمایتی در نمودار مشخص شدند. حال وقتی نمودار قیمت خط پایینی را لمس می کند می تواند به عنوان ناحیه خرید در نظر گرفته شود و وقتی خط بالایی را لمس می کند به عنوان ناحیه فروش می تواند در نظر گرفته شود.
در ادامه با هم انواع مختلف کانالها و چند نکته مهم را درباره آنها بررسی می کنیم.
انواع کانال ها
- کانال صعودی
- کانال نزولی
- کانال افقی
از اسامی آنها میتوان به ماهیتشان پی برد.
کانال صعودی کانالی است که خط روند قیمت صعودی است. در این کانال در هر رفت و برگشت قیمت قله ها و کف ها هر دو بالاتر می روند.
کانال نزولی بر عکس آن است و قله ها و کف ها هر دو پایین تر می آیند و روند قیمت نزولی است. در کانال افقی نیز قله ها و کف ها تقریبا بدون تغییر خواهند بود.
نکاتی که درباره کانال ها باید به خاطر داشته باشیم.
هر کدام از خطوط بالایی و پایین حداقل باید در دو نقطه نمودار را لمس کنند در غیر این صورت کانالی که رسم کردیم معتبر به نظر نمی رسد.
باید زاویه ی شیب هر دو خط بالایی و پایینی با هم برابر باشد در غیر این صورت می تواند منجر به خرید و فروش اشتباه شود.
تمام نکاتی که باید راجع به سطوح مقاومت و حمایت بدانید
حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.
به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (Bull market).
زمانی که در بازار فارکس قیمت صعودی‌ست و سپس افت می‌کند، در بالاترین نقطه‌ای که تشکیل شده است یک مقاومت بوجود می‌آید.
با ادامه روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقطه قبل از آغاز برگشت، حمایت است. در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می‌شوند.
همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می‌کند.
همیشه برای رسم حمایت و مقاومت یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند بلکه معمولا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم. اغلب اوقات به نظر می‌رسد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما خیلی زود در می‌یابید که بازار در حال تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این «تست‌های، حمایت و مقاومت معمولاً با سایه شمع نشان داده می‌شوند.
توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند. در این زمان‌ها، به نظر می‌رسد که حمایت در حال شکسته شدن است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفاً در حال تست این سطح بوده است.
پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟
پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. بعضی می‌گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته می‌شوند که بازار باقدرت از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می‌فهمید که همیشه این طور نیست.
اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت 1.4700 می‌گذرد و بسته می‌شود.
در این مورد قیمت پایین‌تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما دوباره از آن عبور کرده است.
اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و دارایی‌تان را می‌فروختید، مسلماً ضرر می‌کردید.
حال که به نمودار نگاه می‌کنید، میتوانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی‌تر هم شده است.
برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری ناحیه و منطقه در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.
یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است.
دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهد در حالی که نمودار شمعی قیمت‌های سقف و کف را هم نشان می‌دهد.
این قیمت‌های سقف و کف گمراه کننده‌اند چرا بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال که اغلب اوقات فقط نمایان‌گر واکنش‌های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که «ببخشید، دست خودم نبود. فقط یک واکنش عصبی بود.»
وقتی حمایت و مقاومت را رسم می‌کنید، دنبال واکنش‌های غیرارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی و واقعی آن را می‌خواهید. این حرکات ارادی در نمودار خطی منعکس می‌شوند نه در نمودار شمعی.
با نگاه به نمودار خطی، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می‌کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می‌دهد.
سوالات بورس و پاسخ ها
سطح حمایت به سطح قیمتی اطلاق می شود که قیمت سهم برای مدت زمانی از آن پایین نمی آید. سطح حمایت توسط خریداران و هنگام ورود به بازار ایجاد می شود.
سطح مقاومت ، قیمتی است که تعداد فزاینده ای از فروشندگانی که مایل به فروش سهم هستند با فروش خود مدتی سهم را در قیمت نگه میدارند و از ادامه روند افزایش قیمت سهم جلوگیری میکنند.
در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را با خط یا محدوده قیمتی نمایش میدهند و معمولا این سطوح در محلی تشکیل میگردد که در سابقه قیمتی، نمودار سهم چندین بار نسبت به آن قیمت واکنش نشان داده است و مدتی در آن قیمت مکث نموده و یا در برخورد با آن قیمت از مسیر خود بازگشته است.
اگر سطح قیمتی پایین تر از سطح قیمت روز باشد حمایت و اگر بالاتر است سطح قیمت فعلی باشد مقاومت نام میگیرد.
به عنوان مثال به سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سهم ولیز دقت بفرمایید.
با بررسی نوع رفتار قیمت سهم و نوع واکنش آن نسبت به نقاط حمایت و مقاومت، تا حدودی میتوان ادامه روند حرکت صعودی و یا نزولی سهم را پیش بینی نمود.
مثال دیگر سطوح حمایت در نمودار سهم ومهان :
برای بررسی راحت تر و تمیزتر شدن چارت میتوانید خطوط حمایت و مقاومت را بصورت حدودی توسط یک خط افقی نمایش دهید.
به عنوان مثال خطوط حمایت در نمودار سهم قرن :
به یاد داشته باشید خطوطی که قیمت سهم تعداد دفعات بیشتری نسبت به آن واکنش نشان داده است یعنی در آن برگشت قیمت داشته ایم و یا قیمت سهم مدت زمانی در حدود آن توقف نموده است، خطوط حمایت و مقاومت معتبر تری هستند.
