الگو های مثلث یا Triangle

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

الگو های مثلث یا Triangle

بر اساس فلسفه شکل گیری تحلیل تکنیکی مبنای تحلیل تکنیکی، وجود یک گرایش اصلی است و یک روند اصلی مادام که نشانه روشنی از شکسته شدن آن به چشم نخورد، دست نخورده باقی می ماند. یک گرایش صعودی نشانه برتری تقاضا بر عرضه است و یک گرایش نزولی نشانگر برتری عرضه بر الگو های مثلث یا Triangle تقاضاست ولی یادآوری این نکته ضروری است که قیمت تا ابد دارای یک گرایش نیست و هرگونه جابجایی میزان عرضه و تقاضا، یک الگوی نموداری جدید را پدید می آورد.
تلاش برای فهمیدن آن که چرا افراد مبادرت به خرید و فروش می کنند، فرایند بسیار پیچیده و طاقت فرسایی است اما مزیت الگوهای نموداری این است که با ادغام کردن نیروهای عرضه و تقاضا، کل خرید و فروش های صورت گرفته را در قالب یک تصویر به نمایش می گذارند. این الگوها به صورت یک سابقه تصویری کامل از الگو های مثلث یا Triangle همه معاملات و رفتارهای معامله گران، چهارچوبی برای تحلیل تقابل عرضه و تقاضا فراهم می کنند و حتی می توان تا حدودی تشخیص داد که برنده این جدال خریداران هستند و یا فروشندگان.
با این حال باید توجه داشت که شناسایی و تشخیص یک الگو هم می تواند تا حدود زیادی دستخوش غرایض و امیال شخصی معامله گر باشد و در صورت تشخیص نادرست منجر به زیان شود به همین دلیل توصیه می شود علاوه بر شناسایی الگو، با به کار گیری سایر جوانب و اصول تحلیل تکنیکی از قبیل اندیکاتورها، تشخیص اولیه را که اساتید بزرگوار جناب نکویی و هامون عزیز بیان نموده اند را مطالعه نموده و تنها در صورتی که از این طریق قابل تایید باشند، به آن اتکا کنید.
در این بخش با دو نوع الگوی حرکتی قیمت ها در نمودارها آشنایی پیدا می کنیم که عبارتند از:
1. الگوهای برگشتی یا Reversal :
شکل گیری این نوع الگوها زنگ خطری است برای تغییر گرایش اصلی قیمت ها. به عبارت بهتر این گرایش ها نشان دهنده تغییر موازنه عرضه و تقاضا هستند و بعنوان مثال اگر در یک گرایش صعودی باشیم، با شکل گیری این نوع الگوها باید پیشاپیش منتظر وقوع یک گرایش نزولی باشیم.
2. الگوهای ادامه دهنده یا Continuation :
این نوع الگوها بیانگر نوعی تداوم در گرایش اصلی هستند و نشان می دهند که گرایش اصلی پس از اندکی توقف دوباره از سر گرفته خواهد شد. با این حال علیرغم تفکیک الگوها به برگشتی و یا ادامه دهنده، برخی الگوها نظیر الگوی مستطیل می توانند هم در گروه الگوهای برگشتی و هم در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار گیرند و تشخیص اینکه این نوع الگوها بیانگر چه نوع گرایشی در آینده خواهند بود، تا حدود زیادی به هنر و دانش فنی معامله گر مربوط می شود.

الگوهای تداوم روند قیمت
الگوهای نموداری که معمولا با مشاهده آنها در نمودار قیمت می توان انتظار تداوم روند اصلی را داشت به طور خلاصه عبارتند از:

• مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle
• مثلث رو به بالا یا Ascending Triangle
• مثلث رو به پایین یا Descending Triangle
• کانال های قیمتی یا Price Channels
• فنجان با دسته یا Cup with Handle
• پرچم یا Flag
• مستطیل یا Rectangle

به ندرت می توان حالاتی را یافت که مثلث متقارن موجب تغییر روند قیمت شده است اما با این حال می توان گفت که در اغلب موارد، این الگو تداوم روند جاری را نشان می دهد.
تشکیل چنین الگویی بسته به اینکه در چه چارچوب زمانی ( Time Frame ) معامله کنیم ممکن است مدت ها طول بکشد. فارغ از اینکه این الگو به صورت الگوی تداوم روند عمل کند و یا موجب بازگشت مسیر قیمت ها شود، تنها در صورتیکه یکی از خطوط مثلث فرضی (حمایت یا مقاومت مورب) شکسته شود می توان در مورد ماهیت واقعی این الگو اطمینان حاصل کرد اما خروج قیمت از این مثلث فرضی یک علامت بسیار قدرتمند معاملاتی به شمار می رود.

در نمودار زیرکه مربوط به روند معاملات شرکت سرمایه گذاری سایپا با نماد وساپا می باشد، دو نمونه از این مثلث ترسیم شده است. همانطور که قابل ملاحظه است، خروج قیمت از هر یک از اضلاع مثلث باعث رفتارهای متفاوتی در نزول و یا صعود قیمت شده است.

برای استفاده از این الگو نکات کلیدی زیر را به خاطر داشته باشید:
گرایش: تداوم یا برگشت در یک الگو نیازمند وجود یک گرایش پایه است که در این الگو ابتدا گرایش اصلی متوقف شده و بعد از تکمیل الگو، تداوم یا شکست گرایش را نشان می دهد.
حداقل وجود چهار نقطه: برای تشکیل هر یک از اضلاع مثلث حداقل به 2 نقطه و برای تکمیل الگو به حداقل 4 نقطه نیاز داریم. هر چقدر تعداد این نقاط بیشتر باشد( از 6 به بالا ) قدرت و صلابت این الگو بیشتر خواهد بود مشروط به اینکه الگو از شکل اصلی خود، خارج نشود.
حجم: با شکل گیری مثلث متقارن و باریک تر شدن دامنه معاملات، حجم معاملات می بایست کاهش یابد.
مدت زمان: می تواند از چند هفته تا چند ماه به درازا بکشد.
چهارچوب زمانی: شرایط ایده آل برای این الگو شکست مثلث بین یک دوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است
جهت شکست : جهت آتی شکست را فقط می توان پس از آنکه شکست رخ داد تعیین کرد و تلاش برای حدس زدن جهت شکست الگو، کار خطرناکی است.
تایید شکست می بایست یک کندل از خط مقاومت/حمایت عبور کرده و بیرون از مثلث تشکیل شود.
حجم معاملات: می بایست همزمان با شکست الگو، افزایش یابد
هدف قیمت : یک خط به موازات خط اصلی گرایش الگو ترسیم کنید که در جهت شکست الگو به سمت بالا یا پایین می رود. ادامه این خط، هدف بالقوه شکست را نشان می دهد.

نتیجه گیری از مطلب فوق و راهکاری های مورد نیاز برای اقدام به خرید:
پس در این الگو باید یک تحلیگر منتظر اتفاق افتادن هر یک از موارد اشاره شده در کف و سقف مثلث باشد و بهترین نقطه خرید در اینگونه الگوها در محدوده های حداقل کف می باشد که درصورت برگشت انتظار رشد تا سقف مثلث و درصورت شکسته شدن سقف مثلث نسبت اضافه نمودن آن برای پله دوم اقدام نمود و کسانی که احتیاط را پیشه نموده اند می توانند پله اول خریدشان در محدوده سقف شکسته شده باشد.
از سویی کسی که در کف مثلث خرید نموده و ریسک را قبول نموده می تواند درصورت وقوع هرگونه شکستی در کف مثلث با کمترین زیان اقدام به خروج نماید که می بایستی سهامداری که اقدام به خرید سهم در این محدوده نموده به حد ضرر حتماً پایبند باشد و سریعا کمترین زیان را شناسایی و خروج را انجام دهد.
در نمودار فوق نیز به وضوح مشخص می باشد که پس از شکست هر یک از اضلاع روندهای پیش رو با افت و صعود همراه بوده است.
ضمن اینکه تایید شکست ها و رشد قیمتها را همواره باید بر اساس اندیکاتورها و کندلها و . که قبلا آموخته اید نیز ترکیب نموده تا بهترین گزینه را برای اقدام معامله خرید و فروش در نظر بگیرید.

مقدمه‌ای بر آموزش Ascending Triangle

آموزش Ascending Triangle را در این مقاله بخوانید. مثلث صعودی یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو توسط حرکات قیمت ایجاد می‌شود که اجازه می‌دهد یک خط افقی در امتداد اوج‌های نوسانی و یک خط روند افزایشی در امتداد نوسان پایین ترسیم شود. دو خط یک مثلث را تشکیل می دهند. معامله گران اغلب مراقب برش‌های الگوهای مثلثی هستند. شکست در این الگو می‌تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. مثلث‌های صعودی اغلب الگوهای ادامه دار نامیده می‌شوند، زیرا قیمت معمولاً در همان جهتی است که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشت.

یک مثلث صعودی از این جهت قابل توجه است که نقطه ورود، هدف سود و سطح توقف ضرر را ارائه می‌دهد. در مقابل مثلث صعودی، مثلث نزولی وجود دارد که با هم مقایسه می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

Ascending Triangle به شما چه می‌گوید؟

یک مثلث صعودی به طور کلی به عنوان یک الگوی ادامه دار در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که اگر در یک روند صعودی یا نزولی رخ دهد، الگوی مهمی است. هنگامی که خروج از مثلث رخ می‌دهد، معامله گران تمایل دارند بسته به جهتی که قیمت از آن خارج شده است، دارایی را بخرند یا بفروشند. افزایش حجم به تأیید شکست کمک می‌کند، زیرا با خارج شدن قیمت از الگو، علاقه به خرید و فروش افزایش می‌یابد. در ادامه آموزش Ascending Triangle قسمت‌های مختلف این الگو را بررسی می‌کنیم.

Ascending Triangle از چه تشکیل شده است؟

حداقل دو نوسان اوج و دو نوسان پایین برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما تعداد بیشتر لمس خطوط روند منجر به ایجاد نتایج معاملاتی قابل اعتماد‌تری می‌شود. از آن جایی که خطوط روند روی یکدیگر همگرا می‌شوند، اگر قیمت به حرکت در یک مثلث برای نوسان‌های متعدد ادامه دهد، عمل قیمت پیچیده‌تر می‌شود و احتمالا منجر به شکست نهایی قوی‌تری می‌گردد. حجم در طول دوره‌های روندی قوی‌تر از دوره‌های تثبیت است. مثلث نوعی ادغام است و بنابراین حجم در طول یک مثلث صعودی منقبض می‌گردد. همان طور که گفته شد، معامله‌گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید این که قیمت احتمالاً در جهت شکست ادامه می‌یابد، کمک می‌کند.

اگر قیمت در حجم کم شروع به کار کند، این یک علامت هشدار مبنی بر عدم قدرت شکست است. این می‌تواند به این معنی باشد که قیمت به الگوی خود باز می‌گردد. به این اتفاق شکست نادرست می‌گویند. برای مقاصد تجاری، یک ورودی معمولاً زمانی که قیمت شکسته می‌شود، گرفته می‌شود. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید. اگر شکست به سمت نزول رخ داد، بفروشید. توقف ضرر درست خارج از طرف مقابل الگو قرار می‌گیرد.

برای مثال، اگر یک معامله طولانی با شکست صعودی انجام شود، یک توقف ضرر درست زیر خط روند پایین قرار می‌گیرد. یک هدف سود را می‌توان بر اساس ارتفاع مثلث اضافه یا کم از قیمت شکست تخمین زد. ضخیم‌ترین قسمت مثلث برای آموزش Ascending Triangle استفاده می‌شود. اگر مثلث 5 دلار است، 5 دلار را به نقطه شکست صعودی اضافه کنید تا به هدف قیمت برسید. اگر قیمت کاهش یابد، هدف سود نقطه شکست کمتر از 5 دلار است.

تفاوت بین Ascending Triangle و Descending Triangle

این دو نوع مثلث هر دو الگوی ادامه دار هستند، با این تفاوت که ظاهر متفاوتی دارند. مثلث نزولی دارای یک خط پایین افقی است، در حالی که خط روند بالایی نزولی است. این برعکس مثلث صعودی است که دارای یک خط روند پایین‌تر صعودی و یک خط روند بالایی افقی است. محدودیت‌های معامله مثلث صعودی مشکل اصلی مثلث‌ها، و الگوهای نمودار به‌طور کلی، احتمال بروز شکست‌های کاذب است.

ممکن است قیمت از الگو خارج شود تا دوباره به آن بازگردد، یا حتی ممکن است قیمت از طرف دیگر خارج شود. یک الگو ممکن است نیاز داشته باشد چندین بار دوباره ترسیم شود، زیرا قیمت از خطوط روند عبور می‌کند، اما نمی‌تواند حرکتی در جهت شکست الگو های مثلث یا Triangle ایجاد کند. در حالی که مثلث‌های صعودی یک هدف سود را ارائه می‌دهند، این هدف فقط یک تخمین است. قیمت ممکن است بسیار فراتر از آن هدف باشد، یا نتواند به آن برسد.

سخن آخر درباره آموزش Ascending Triangle

خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو نوسان اوج و دو نوسان پایین حرکت کنند. مثلث‌های صعودی یک الگوی ادامه در نظر گرفته می‌شوند، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث خارج می‌شود. شکست در هر جهت قابل توجه است. اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله طولانی انجام می‌شود. اگر قیمت به زیر خط روند پایین‌تر سقوط کند، معامله کوتاه مدت انجام می‌شود. حد ضرر معمولاً درست خارج از الگوی روی الگو قرار می‌گیرد. یک هدف سود با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین نقطه آن و جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می‌شود.

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)

یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، الگو های مثلث یا Triangle اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

در این سناریو، خریداران نبرد را الگو های مثلث یا Triangle باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، الگو های مثلث یا Triangle در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.