فیبوناچی بازگشتی

تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی

تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی

در مبحث قبلی گفتیم که در روند صعودی فیبوناچی بازگشتی هر چقدر که به شیب روند دقت میکنیم با بالا رفتن قیمت سهم نقاط حمایتی در بالا دست هم قرار میگیرند. برای خرید در ابتدای فیبوناچی بازگشتی ورود به بورس باید سهم را زیر نظر گرفت بعد ازموج اصلاحی درآنجایی که سهم حداقل ۲ عدد کندل مثبت ثبت کرد ( دو روز معاملاتی مثبت همراه با حجم بالا ) میتوانیم خرید انجام بدهیم. قبلا اشاره کردیم که کندل مثبت کندلی است که قیمت پایانی آن از قیمت باز شده آن بالاتر باشد . بدنه ضعیف کندل نشان دهنده عدم ثبات در بازار می باشد.

در روزهایی که بازار منفی است عرضه بیشتر از تقاضا و در روزهای مثبت عرضه کمتر از تقاضا میباشد.

باید دقت کنید که خواب سرمایه و ریسک معامله خود را به حداقل میزان برسانید.

برایند موج های انگیزشی و اصلاحی تشکیل دهنده روند یک سهم میباشند. در تحلیل نمودار برای کشیدن خط روند صعودی نقاط حمایتی و برای کشیدن خط روند نزولی نقاط مقاومتی را به هم متصل میکنیم.

خط روند داخلی :

خطی است که حمایت هارا به مقاومت ها ، و مقاومت ها را به حمایت ها متصل میکند.

پول بک :

معمولا در ۹۰ درصد صعود ها و نزول ها سهم بعد از تثبیت ۲ الی ۳ کندل مثبت در صعود و منفی در نزول یک بار دیگر به قیمت قبلی خود در خط روند سر میزند یعنی در روند صعودی اگر از ابتدای رشد جاماندید و خرید فیبوناچی بازگشتی فیبوناچی بازگشتی نکردید میتوانید در قسمتی که سهم پول بک کرده و به قیمت قبلی خود سر زده وارد سهم شوید و در روند نزولی هم اگر در ابتدای روند نتوانستید سهم خود را بفروشید در زمان پول بک برای شما فرصت خروج مهیا میشود.

نکته مهم این است که در صف های خرید و فروش اقدام به معامله نکنید، در صف های فروش شما نفروشید و در صف های خرید نخرید، اجازه بدهید سهم به زمان پول بک خود برسد بعد اقدام به معامله کنید.

پول بک در بازار نزولی توسط افراد متعصب به سهم صورت میگیرد ( اشاره به روانشناسی معاملات )

گپ قیمتی : فاصله قیمتی در ۲ روز متوالی که برای یک سهم اتفاق میافتد را گپ قیمتی میگویند.

عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد گپ قیمتی بشوند، از جمله افزایش سرمایه شرکت که بصورت مثبت نمود میکند ، یا ایجاد مشکل فنی حاد در خط تولید شرکت که بصورت منفی خود نمایی میکند.

فرق نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در این است که نمودار تعدیل نشده گپ های قیمتی را نمایش میدهد شما تحلیل خود را بر روی نمودار تعدیل شده انجام میدهید.

فیبوناچی بازگشتی :

به ما کمک میکند که چه در روند صعودی و چه در روند نزولی تشخیص دهیم که چه موقع سهم به حمایت یا مقاومت برخورد میکند.

فیبوناچی از یک سری درصد ها تشکیل شده که به شرح زیر می باشند:

۰ % ۲۳٫۶ % ۳۸٫۲ % ۵۰ % ۶۱٫۸ % ۷۸٫۶ % ۱۰۰ %

۵۰ % و ۱۰۰ % درصد های روانی بازار هستند که طی چندین سال گذشته مشخص شده که بازار در این درصد ها از خود واکنش نشان میدهد.

۶۱٫۸ % درصد طلایی نام دارد یعنی اگر سهم موج اصلاحی خود را از ۵۰% ردکند به احتمال قوی در ۶۱٫۸ % نقطه ایست و بازگشت سهم می باشد. به ترتیب اعتبار سنجی در اکثر سهام اولویت نقطه طلای بعد از ۶۱٫۸ % به منطقه ۳۸٫۲ % بعد ۷۸٫۶ % بعد ۲۳٫۶ % می باشد.

حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.

زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

آموزش فارکس با کمک ایچیموکو، پرایس اکشن و فیبوناچی

برای محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله، از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌شود. این ترازها به این دلیل در فارکس معتبر هستند که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، در این متن به آموزش فیبوناچی در فارکس می‌پردازیم. علاوه براین، پرایس اکشن و ایچیموکو را بصورت کلی در بازار فارکس موردبررسی قرار می‌دهیم.

معامله به کمک فیبوناچی در فارکس

ترازهای فیبوناچی در فارکس، یکی از ابزارهای قدرتمند این بازار است. این ترازها یا ترکیبی از آنها با سایر روشها مانند نمودارهای شمعی، اندیکاتورها و پترن ها به معامله در بازار فارکس کمک می کند.

برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت، می بایست قبل از هر کاری، مقادیر مهمتر حداقل و حداکثر چارت یافت شود. به همین دلیل بازگشت به مدت چند روز یا چند هفته به عقب ممکن است نیاز باشد. برخی معامله گران با اقدامات خود باعث تاثیرگذاری این ترازها بر بازار می شوند. مثلا ممکن است این ترازها را روی قالب های زمانی مختلف ماهانه یا هفتگی قرار دهند.

فیبوناچی در فارکس: ترازهای فیبوناچی بازگشتی

معاملات بازگشتی در مقایسه با معاملات براساس شکست، با خطر کمتری همراه هستند. ترازهای اصلی عبارتند از: ۷۸.۶٪ (۷۶.۴٪)، ۶۱.۸٪، ۵۰٪ و ۳۸.۲٪.

معمولا بازار پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه ی حرکت، بازگشت خواهد کرد. بطور قطعی نمی‌توان استنباط کرد که بازار دقیقا با این ترازها برخورد دارد. قیمت ممکن است به نقطه‌ای بین ۳۸.۲٪ و ۵۰٪ بازگشت داشته باشد. توصیه می‌شود این ترازها در قالب های زمانی مختلف پیگیری شوند.

بهترین روش این است که تا زمان حصول تایید بازگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C، قبل از ورود به معامله ی فارکس صبور باشید. تنها مشکلی که در هنگام معامله با استفاده از ترازهای فیوناچی با آن مواجه هستیم، این است که بفهمیم کدام یک از این ترازها بازگشت خواهند داشت.

زمان مناسب برای خرید این است که ابتدا قیمت پس از رسیدن از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B، به نقطه C بازگشت کند. اگر قیمت در نقطه C و یا شروع صعودی دیگر تغییر کند، می توان خرید را انجام داد. عکس این حالت نیز می توان اقدام به فروش کرد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره فارکس مقاله فارکس چیست را ببینید.

در کنار نکات فوق، نقاط حداکثر و حداقل در طول روز، ۳ الی ۵ روز نیز در پرایس اکشن اهمیت دارند. اینها معمولا در ترازهای فیبوناچی مثلا بازگشتی ۶۱.۸٪ و انبساطی ۱۲۷٪ سقف و کف دوبل تشکیل می شوند.

ترازهای فیبوناچی انبساطی

پس از خرید در نقطه C، هدف قیمتی D تعیین می شود. این هدف قیمتی را می توان با استفاده از فیبوناچی انبساطی و به کمک محاسبات مبتنی بر افزایش قیمت از نقطه A تا نقطه B مشخص نمود. در شکل زیر، این محاسبات قابل مشاهده است.

می توانید برای استفاده از فیبوناچی در فارکس، از بسیاری از نرم افزارهای مخصوص تحلیل تکنیکال برای انجام این محاسبات کمک بگیرید. نیازی به محاسبه این ترازها ندارید.

اگر تراز ۶۱.۸٪ بازگشتی انجام شود، معمولا تا ۱۶۱.۸٪ ادامه خواهد یافت. اما ممکن است زمان هایی رخ دهد که ترازهای ۱۰۰٪، ۲۰۰٪ و ۲۶۱.۸٪ نیز وارد تراز و عملیات شوند. با استفاده از ترازهای فیبوناچی و به کمک الگوهای ABCD یا ۱۲۳۴ و استفاده از ترازهای فیبوناچی بازگشتی برای ورود نزدیک به C و استفاده از ترازهای فیبوناچی انبساطی برای خروج در نقطه D، امکان کسب سود بیشتر وجود دارد.

بهترین شیوه برای تشخیص بازگشتی بودن یک حرکت، این است که بررسی کنیم آیا قیمت در جهت روند اصلی درحال حرکت است؟ یا می توان از پرایس اکشن کمک گرفت. یا می توانید درصورت حرکت قیمت در جهت عکس روند اصلی، منتظر انجام بازگشت در ترازهای فیبوناچی ۷۸.۶٪ و ۶۱.۸٪ و ۵۰٪ و ۳۸.۲٪ باشید.

گاهی اوقات، قبل از ادامه ی حرکت و در حوالی هریک از این ترازها، شاهد فشرده بودن قیمت هستیم. درنتیجه، بسیارمهم است که منتظر سیگنال تاییدی قبل از ورود به جهت معکوس باشیم.

پرایس اکشن

پیش از بررسی فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن، ابتدا به مفهوم پرایس اکشن می پردازیم. پرایس اکشن را می توان همان رد پای پول نامید. در بازارهای مالی، پول بین شرکت کنندگان یا همان معامله گران معامله می شود. مبادلات پول به دنبال یک مسیر است و این مسیر، همان حرکات قیمت است و در نمودار قیمت، می توان آن را مشاهده کرد.

معامله گران در فارکس می آموزند سرنخ ها را از حرکات قیمت در مسیر چارت تشخیص دهند. این سرنخ ها، همان استراتژی های پرایس اکشن هستند. معامله گر پرایس اکشن می آموزد چگونه در معاملات خود از آن استفاده کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن حاصل حرکات قیمت هستند. این حرکات تا حدی در بازار تکرار می شوند. به کمک این تکرارها می توان پیش بینی بسیار دقیقی درمورد قیمت آینده داشت. معاملات پرایس فیبوناچی بازگشتی اکشن، استراتژی های پرایس اکشن را از سطوح مهم و کلیدی بازار شامل می شود.

همگرایی ترازهای فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن

اگر ترازهای فیبوناچی انبساطی یا بازگشتی برطبق چند حداکثر و حداقل مختلف برای استفاده از فیبوناچی در فارکس رسم شود، می توان ترازهای نزدیک به هم یا منطبق را پیدا کرد. با این ترازها به احتمال قوی تری ممکن است قیمت بازگشت داشته باشد. باتوجه به مفاهیم پرایس اکشن، حالتی را همگرایی گویند که دو یا تعدادی تراز فیبوناچی در فارکس برهم منطبق بوده یا بسیار نزدیک به هم باشند.

در مقالات قبلی درمورد ایچیموکو آموزش هایی ارائه دادیم. اندیکاتور ایچیموکو بعنوان یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این ابزار در نرم افزار متاتریدر برای همگان قابل دسترس است. ایچیموکو در دسته ی اندیکاتورهای شناسایی روند بازار قرار دارد.

معامله گر به کمک ایچیموکو در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند تصویری مناسبی از روند و قدرت روند بدست آورد. از این اندیکاتور می توان برای سیگنال یابی در تحلیل فارکس استفاده کرد.

آموزش فیبوناچی در فارکس و نحوه معامله با کمک پرایس اکشن

نسبت های فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.

نسبت های فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.

معامله به کمک ترازهای فیبوناچی

یکی از ابزارهای قدرتمند آموزش های فیبوناچی در فارکس هستند. تنها براساس این ترازها یا ترکیبی از این ترازها با سایر روشها مانند نمودارهای شمعی، پترن ها و اندیکاتورها می توان معاملات را انجام داد.

به منظور قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت باید ابتدا مقادیر مهمتر حداقل و حداکثر چارت را بیابیم. بدین منظور ممکن است نیاز باشدبه مدت چند روز یا چند هفته به عقب برگردیم. برخی معامله گران با قرار دادن این ترازها روی قالب های زمانی مختلف هفتگی یا ماهانه، باعث می شوند این ترازها بر بازار تاثیر بگذارند.

ترازهای فیبوناچی بازگشتی

معاملات بازگشتی نسبت به معاملات براساس شکست، خطر کمتری دارند. ترازها اصلی بدین شرح هستند: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)

معمولا پس از هر حرکت قوی و پیش از ادامه حرکت، بازار بازگشت می کند. بطور قطعی نمی توان برداشت کرد که بازار همواره دقیقا با این ترازها برخورد می کند. ممکن است قیمت به نقطه ای بین 50٪ و 38.2٪ بازگشت داشته باشد. بهتر است درمورد این ترازها، در قالب های مختلف زمانی پیگیری داشته باشید.

بهترین شیوه این است که قبل از ورود به معامله فارکس ، تا بدست آوردن تایید بازگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C صبر داشته باشید. مشکلی که در معامله به کمک ترازهای فیبوناچی وجود دارد این است که بفهمیم کدام یک از این ترازها به برگشت می انجامد.

زمانی تصمیم برای خرید بهتر است که ابتدا قیمت از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B رسیده و به نقطه C بازگشت داشته باشد. درصورتی که جهت قیمت در نقطه C تغییر کند و یک صعود دیگر آغاز شود، می توان اقدام به خرید کرد. عکس این حالت نیز برای اقدام به فروش صحت دارد.

علاوه بر موارد فوق، نقاط حداقل و حداکثر طی روز، دو روز، ۳ الی ۵ روز نیز در پرایس اکشن مهم هستند. معمولا در ترازهای فیبوناچی مانند بازگشتی 61.8٪ و انبساطی 127٪، سقف و کف دوبل شکل می گیرند. مثالی از یک فروش در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:

مثالی از خرید به کمک ترازهای فیبوناچی در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:

ترازهای فیبوناچی انبساطی

هدف قیمتی D پس از خرید در نقطه C مشخص می شود. این هدف به کمک فیبوناچی انبساطی و با استفاده از محاسبات مبتنی بر افزایش قیمت از نقطه A تا B مشخص می شود. در شکل و جدول زیر می توانید این محاسبات را ببینید.

به منظور استفاده از فیبوناچی در فارکس بهتر است بدانید، بسیاری از نرم افزارهای مختص تحلیل تکنیکال، دارای ابزار مناسب برای این محاسبات هستند و نیازی نیست این ترازها را محاسبه کنید.

اگر از تراز 61.8٪ بازگشتی صورت گیرد، معمولا تا 161.8٪ ادامه می یابد. ولی زمانهایی پیش می آید که ترازهای 100٪ و 200٪ و 261.8٪ نیز وارد عمل می شوند. می توان به کمک ترازهای فیبوناچی و توسط الگوهای ABCD یا 1234 و ورود نزدیک نقطه C با استفاده از ترازهای فیبوناچی بازگشتی و خروج در نقطه D با استفاده از ترازهای فیبوناچی انبساطی، سودهای بسیاری بدست آورد.

به منظور تشخیص اینکه آیا یک حرکت بازگشت است یا مه، بهترین روش تشخیص این است که ببینیم آیا قیمت در جهت روند اصلی در حرکت است؟ یا از پرایس اکشن کمک بگیریم و یا درصورت حرکت قیمت در جهت فیبوناچی بازگشتی عکس روند اصلی، باید منتظر باشید در ترازهای فیبوناچی 78.6٪ و 61.8٪ و 50٪ و 38.2٪ بازگشت انجام شود.

در برخی موارد، در حوالی هریک از این ترازها و قبل از ادامه ی حرکت، قیمت فشرده می شود. بنابراین انتظار برای سیگنال تاییدی قبل از اینکه وارد جهت معکوس شوید، بسیارمهم است. چارت زیر، این موارد را نمایش می دهد.

همگرایی ترازهای فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن

برای استفاده از فیبوناچی در فارکس ، اگر ترازهای فیبوناچی انبساطی یا بازگشتی را برطبق چند حداکثر و حداقل مختلف رسم کنید، ترازهای نزدیک به هم یا منطبق را پیدا می کنید. این ترازها احتمال قوی تر برای بازگشت قیمت دارند. همگرایی، حالتی است که دو یا چند تراز فیبوناچی بسیار نزدیک به هم یا برهم منطبق باشند. پیشنهاد میشود برای درک بهتر تحلیل تکنیکال مطلب آموزش پرایس اکشن را در سایت چارت ایران به ادرس www.chartiran.com مطالعه کنید.

در نمودار زیر، دو فیبوناچی با حداکثرهای مشترک و حداقل متفاوت ترسیم شده است. همانگونه که می بینید، سه منطقه همگرایی ترازهای فیبوناچی وجود دارد: