کسمعاملات فارکس در افغانستان

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند.
در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید.

هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

macd histogram - هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

هیستوگرام یک نمایش گرافیکی است که گروهی از نقاط داده را در محدوده مشخص شده توسط کاربر سازماندهی می کند. از نظر ظاهری شبیه نمودار میله ای است. هیستوگرام با گرفتن بسیاری از نقاط داده و گروه بندی آنها در محدوده های منطقی ، یک سری داده را به صورت تصویری که به راحتی قابل تفسیر است جمع می کند.

نکات کلیدی

هیستوگرام بازنمایی نمودار میله ای از داده ها است که طیف وسیعی از نتایج را به ستون های محور x تبدیل می کند.
محور y نشان دهنده تعداد اعداد یا درصد وقایع در داده ها برای هر ستون است و می تواند برای تجسم توزیع داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
در معاملات ، هیستوگرام MACD توسط تحلیلگران تکنیکال برای نشان دادن تغییرات حرکت استفاده می شود.

photo 2020 12 25 20 39 36 - هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

نمونه ای از هیستوگرام

چگونه هیستوگرام ها کار می کنند؟

هیستوگرام ها معمولاً در آمار به کار می روند تا نشان دهند چه تعداد از یک نوع متغیر خاص در یک محدوده خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، یک سرشماری متمرکز بر جمعیت جمعیتی یک کشور ممکن است از هیستوگرام استفاده کند تا نشان دهد چند نفر در سنین 0 تا 10 ، 11 تا 20 ، 21 و 30 ، 31 و 40 ، 41 و 50 و غیره هستند.

بسیاری از معامله گران با هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) آشنا هستند ، این یک شاخص تکنیکال محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، اگر 5 دلار اختلاف بین دو خط وجود داشته باشد ، نمودار هیستوگرام MACD به صورت گرافیکی این تفاوت را نشان می دهد. هیستوگرام MACD بر روی نمودار ترسیم شده است تا تعیین یک حرکت امنیتی خاص برای یک معامله گر آسان باشد.

نوار هیستوگرام وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت است و وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی است. هیستوگرام MACD در حال افزایش نشان دهنده افزایش حرکت رو به بالا است ، در حالی که هیستوگرام کاهش یافته برای سیگنال حرکت رو به پایین استفاده می شود.

photo 2020 12 25 20 39 30 - هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

نمونه ای از نمودار MACD

ترید با هیستوگرام MACD

معامله گران هنگام استفاده از اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور MACD چیست؟ این شاخص برای تصمیم گیری در معاملات ، اغلب از هیستوگرام MACD غافل می شوند. ضعف استفاده از اندیکاتور MACD به معنای سنتی آن ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این است که سیگنال معاملاتی از قیمت عقب است. از آنجا که این دو خط میانگین متحرک هستند ، تا زمانی که یک حرکت قیمتی در حال حاضر رخ ندهد ، عبور نمی کنند. این بدان معناست که معامله گران از بخشی از این حرکت اولیه چشم اندیکاتور MACD چیست؟ پوشی می کنند.

هیستوگرام MACD با تولید سیگنال های ورود زودتر به رفع این مشکل کمک می کند. معامله گران می توانند طول میله های هیستوگرام را هنگام دور شدن از خط صفر ردیابی کنند. هنگامی که طول یک نوار هیستوگرام اندیکاتور MACD چیست؟ کوتاه تر از نوار قبلی است ، این اندیکاتور سیگنال تجاری ایجاد می کند. پس از تکمیل نوار هیستوگرام کوچکتر ، معامله گران موقعیتی را در جهت افت هیستوگرام باز می کنند. برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال ، باید از سایر شاخص های تکنیکال همراه با هیستوگرام MACD استفاده شود. درصورتیکه قیمت سهام طبق انتظار پیش نرود ، تریدرها باید برای توقف معاملات ضرر خود را ثبت کنند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا