کسمعاملات فارکس در افغانستان

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

سطوح حمایت و مقاومت ( support & resistence ) حمایت و مقاومت حمایت و مقاومت ارائه دهنده نقاط کلیدی و مهمی هستندکه در انها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند. در بازار های اقتصادی قیمت ها توسط عرضه ( بسمت پایین ) و تقاضا ( بسمت بالا ) بیش از حد هدایت می […]

حمایت و مقاومت در بورس چیست

تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث در این مکتب تحلیل گری می باشد. فرق چندانی نمی کند که تحلیلگر تازه کار باشد یا حرفه ای٬ تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مباحث تحلیل می باشد.

در مبحث روند و خط روند در تحلیل تکنیکال و مبحث کانال قیمت به صورت ضمنی با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شده اید ولی در این مطلب قصد داریم این موضوع را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار دهیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

برای درک بهتر این مطلب را همراه با یک مثال برایتان توضیح می دهیم:

سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰ تومان می رسد.بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰ تومان قیمت سهم دوباره افزایش پیدا می کند و به ۴۰۰ تومان می رسد و حمایت و مقاومت یعنی چه؟ سپس باز به قیمت ۳۵۰ تومان بازمی گردد.

برای این سهم فرضی ۴۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰ تومان حمایت محسوب می شود.

در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده نمایید.

حالا این دو آیتم مهم را به صورت جداگانه و با دقت بیشتر برسی می کنیم:

حمایت در تحلیل تکنیکال

مکانیسم عملکرد خط حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر زور تر از فروشندگان می شوند و قیمت سهم از این نقطه برمی گردد و افزایش پیدا حمایت و مقاومت یعنی چه؟ میکند.

این سطح از قیمت برای خریداران از جذابیت بالایی برخوردار است و خریداران انتظار افزایش قیمت از این ناحیه را دارند. هرچه تعداد برخورد ها با این سطح بیشتر باشد حمایت از اعتباری بالاتری برخوردار است.

مقاومت در تحلیل تکنیکال

درست برعکس حمایت٬ مکانیسم عملکرد خط مقاومت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح ٬ فشار عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر زور تر از خریداران می شوند و قیمت سهم از این نقطه کاهش پیدا می کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده می باشد. کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمو دار سهم را با چند کندل قطع نماید.

نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید.

در تصاویر زیر می توانید یک مثال دیگر در این زمینه را مشاهده نمایید.

حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته استاتیک و دینامیک تبدیل می شوند.مثال اولی که در ابتدای همین صفحه مشاهده می کنید از نوع استاتیک و مثال دوم از نوع دینامیک آن می باشد.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت

پیش از این حمایت را سطح پایین موج نزولی و مقاومت را سطح بالایی کوج صعودی معرفی کردیم ولی همیشه این طور نیست. در اینجا یکی از جالب ترین مباحث مربوط به مقاومت و حمایت را که کمتر به آن پرداخت شده مطرح میکنیم.

مبحث تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر از مطالب مهم در تحلیل گری می باشد. هرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند نقش این سطوح معکوس شده و به یکدیگر تبدیل می شوند.

به عبارت دیگر سطح مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت به مقاومت تبدیل می شود.

نکات سطوح حمایت و مقاومت

♦ تعداد برخورد ها به سطح حمایت یا مقاومت بیان گر اعتبار حمایت و مقاومت یعنی چه؟ این سطح می باشد. هرچه تعداد برخورد ها بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بیشتری برخوردار است.

♦ در شکسته شدن حمایت یا مقاومت شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بشیتری خواهد داشت. یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد.

♦ اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد.

تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.

کاربرد سطح مقاومت و حمایت – مدیریت معاملات با سطوح مقاومت و حمایت

کاربرد سطح مقاومت و حمایت – مدیریت معاملات با سطوح حمایت و مقاومت

به چارت بالا نگاه کنید. قیمت ها در ناحیه سطح قرمزی که ترسیم کرده ایم تجمع کرده اند یا به عبارت دیگر در این بازه زمانی قیمت به سطح قرمز نزدیک شده است ولی هربار در عبور از آن ناموفق بوده است. به این خط قرمز می توان خط مقاومت گفت و پس از چند بار لمس بازار تغییر جهت داده است یا به اصطلاح معامله گران بازار تصحیح شده است بعد از این تصحیح، قیمت ها به یک سطح جدیدی در پایین می رسند. حالا قیمت ها در قلمروی فروشنده ها قرار دارد بنابراین هنوز نمی توانیم سطحی را بعنوان سطح حمایت قیمت اعلام کنیم. فروشندگان منتظر هستند تا به سطحی برسند که بتوانند آن را سطح حمایت بنامند و سپس دوباره وارد بازار شوند.

حمایت

قیمت به سمت پایین حرکت می کند و دوره های قرمز را سپری می کند. با این وجود همانگونه که بالا رفتن قیمت همیشگی نیست، پایین آمدن قیمت ها هم همیشگی نیست و به نظر یک سطح حمایت همانند چارت بالا پیدا می شود. در حدود این سطح، قیمت برای مدتی تجمع می کند و یک شمع صعودی واضح تولید می کند. خریداران منتظر هستند تا نشانه ای تغییر روند ببینند تا وارد موقعیت شوند. حالا ببینید که در پایین چه اتفاقی افتاده است.

فیلم های آموزش تصویری ما را در کانال آپارات تجارت آفرین دنبال کنید.

مدیریت معاملات با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

قیمت به سمت بالا تغییر مسیر داده است. قیمت دوباره در یک سطح تمجع کرده است ولی به راه خود ادامه داده است. این یعنی بازار در قلمروی خریداران حمایت و مقاومت یعنی چه؟ است. اینجا جایی است که بازی سطوح حمایت و مقاومت شروع شده است. اگر دقت کنید متوجه می شوید که ما خط قرمز بالا یعنی سطح مقاوت را هنوز دست نخورده نگاه داشته ایم. این سطح جایی است که بسیاری از معامله گران برای فروش یا کسب سود از آن استفاده می کنند.

سطح 4

قیمت به سمت بالاتر حرکت کرده است. دقیقا در جایی قرار داریم که خریداران می توانند جشن بگیرند. با این وجود نباید سطح مقاوت بالا را نادیده بگیرند. بگذارید تا پیش برویم.

به چارت پایین به دقت نگاه کنید. آیا می بینید که دوباره قیمت در حدود سطح قرمز بالا تجمع کرده است؟ پس از آن یک شمع قرمز یا نزولی کامل می بینید که بیانگر شروع بازار نزولی یا به عبارتی بازار خرسی است.

خط مقاومت

احتمالا حالا با مفهوم سطوح مقاومت و حمایت آشنا شده اید. این سطوح کاربرد زیادی در معاملات سهام و فارکس دارند. سطوح مقاومت و حمایت نه تنها در روند های خنثی بلکه در روندهای صعودی و نزولی نیز کاربرد دارند که تحلیل آن در این مقاله نمی گنجد.

برای مدیریت معاملات خود همیشه سطح مقاومت و حمایت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مدنظر قرار دهید. این سطح از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال بشمار میروند.

سئوالات متداول

سطح حمایت چیست ؟

سطح حمایت به سطحی از قیمت اطلاق می شود که دارایی برای مدت زمانی مشخصی از آن پایین تر نمی آید. سطح حمایت یک دارایی توسط خریدارانی ایجاد می شود که هر زمان که دارایی به قیمت پایین تری می رسد، وارد بازار می شوند و از قیمت حمایت میکنند.

سطح مقاومت چیست ؟

سطح مقاومت یک ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد زمانی که یک دارایی به سطح قیمتی رسیده است که معامله گران تمایلی به پیشی گرفتن از آن ندارند. سطوح مقاومت اغلب در مقابل سطح حمایت مورد استفاده قرار میگیرد.

چگونه سطح مقاومت حمایت را تشخیص دهیم ؟

یک خط بکشید که دو یا چند قله اخیر قیمت یک دارایی را به هم وصل می کند و خط دیگری که دو یا چند پایین ترین قیمت اخیر را به هم وصل می کند. زاویه خطوط نشان دهنده روند فعلی است: صعودی یا نزولی. خط پایین را سطح حمایت می نامند. خط بالایی نیز سطح مقاومت نامیده می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا