بهترین ربات فارکس

از چه مووینگ اوریج استفاده

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج‌‌ - قسمت اول

میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.
برای مطالعه بیشتر درباره بلاک چین و ارزهای دیجیتال، به وب‌سایت ما، Arzdigital.com و صفحه رسمی ما در سایر شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید.

انواع میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین روند و نیز تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در تحلیل تکنیکال

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک در واقع میانگینی از قیمت‌ها و یا داده‌ها در یک بازه زمانی خاص می‌باشد که معمولا به عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تشخیص روندها به کار گرفته می‌شوند. میانگین متحرک با حذف نوسانات قیمتی باعث می‌شود که تصویر واضح‌تری از یک روند قیمتی در گذشته به دست بیاید.

یکی از مهمترین کاربردهای مووینگ اوریج یا از چه مووینگ اوریج استفاده میانگین متحرک شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در یک روند است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشخیص این نقاط موقعیت‌های خرید و یا فروش خود را تعیین کنند.

انواع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع میانگین متحرک در واقع ساده‌ترین نوع می‌باشد که از جمع قیمت‌های پایانی گذشته تقسیم بر دوره با بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. یعنی اگر میانگین متحرک ساده قیمت‌های 10 روز گذشته را محاسبه کنیم؛ میانگین متحرک ساده به راحتی از جمع این قیمت‌ها تقسیم بر 10 حاصل می‌شود که اولین داده در میانگین متحرک ساده محسوب می‌شود. در میانگین متحرک ساده همه داده‌های قیمتی ارزش یکسانی دارند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

13

2. میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی نوع دیگری از انواع میانگین‌های متحرک است که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد تا خود را بهتر با اطلاعات و یا قیمت‌های جدید وفق دهد. برای از چه مووینگ اوریج استفاده محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرد. پس از آن ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود که در واقع نقطه تمایز میانگین متحرک ساده و نمایی است. فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:

12

بسیاری از افراد بسته به استراتژی معاملاتی خود از این میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند و در واقع می‌توان گفت هیچکدام نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند. حتی در بسیاری موارد تحلیل‌گران بازارهای جهانی از میانگین متحرک ساده برای تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اما آنچه روشن است این است که با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد قدرت پاسخگویی آن در برابر داده‌های جدید بیشتر است و حساسیت آن نیز بیشتر است.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از میانگین‌های متحرک در تحلیل نمودارهای قیمت در انواع بازارهای مالی بسیار رایج است و در واقع یک ابزار بنیادی برای تحلیل محسوب می‌شود. اما سرمایه‌گذاران می بایست همواره از بازارهای دیگری در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنند چرا که به تنهایی نمی‌توانند که موقعیت را دقیق را پیش‌بینی کنند. مهمترین مزایا و معایب میانگین متحرک به شرح زیر است:

  1. با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های گذشته تعیین می‌شود قدرت پیش‌بینی زیادی برای آینده ندارد لذا باید احتمال خطا را برای آن در نظر گرفت.
  2. بهترین عملکرد میانگین متحرک زمانی است که روند پرقدرت است اما زمانی که بازار با نوسانات زیاد مواجه می‌شود میانگین‌های متحرک کارایی خود را از دست می‌دهند.
  3. استفاده از میانگین متحرک حتما باید همراه با ابزارهای مالی دیگر باشد چرا که به تنهایی قدرت کافی برای تعیین موقعیت‌های خرید و یا فروش ندارند.

گاهی اوقات سرمایه‌گذاران از تقاطع دو و یا سه میانگین متحرک برای تحلیل استفاده می‌کنند که این نیز حتما نیاز به پشتیبانی سایر ابزارها و یا اندیکاتورها دارد.

چگونه از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنیم؟

forex

راه دیگر استفاده از میانگین متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت پویا است. دوست داریم آن را پویا بنامیم به دلیل اینکه مشابه خطوط حمایت و مقاومت افقی معمولی نیست.

آن‌ها همواره با توجه به قیمت‌های اخیر در حال تغییر هستند.

معامله‌گران بسیاری وجود دارند که به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند. این معامله‌گران زمانی که قیمت پایین می‌رود و سطح میانگین متحرک را لمس می‌کند، خرید انجام می‌دهند یا اگر قیمت افزایش یافت و به میانگین متحرک رسید، می‌فروشند.

در اینجا نگاهی به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای پوند بریتانیا/دلار آمریکا و ورود در 50 EMA می‌اندازیم. بیایید ببینیم که آیا به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند؟

به نظر می‌رسد واقعاً عملکرد خوبی داشته! هر بار که قیمت نزدیک 50 EMA شد و آن را تست می‌کرده، سطح میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت به پایین برگشته. شگفت انگیز است، نه؟

چیزی که شما باید در ذهن داشته باشید این است که اینها درست مثل خطوط حمایت و مقاومت معمولی هستند.

به این معنی که این احتمال هست که همیشه قیمت با برخورد به میانگین متحرک عکس‌العمل نشان ندهد. ممکن است زمانی کمی از آن عبور کند و بعد در جهت روند حرکت کند. تازه ممکن است زمانی قیمت به صورت انفجاری از آن عبور کند.

استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان منطقه حمایت و مقاومت

زمان‌هایی نیز وجود دارند که قیمت ماقبل آن کاملاً نابود می‌شود. کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند این است آنها روی دو میانگین متحرک وارد می‌شوند، و تنها زمانی که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک است، خرید یا فروش از چه مووینگ اوریج استفاده می‌کنند.

می‌توانید این ناحیه را «منطقه طلایی» بنامید.

بیابید نگاه دیگری به نمودار ۱۵ دقیقه‌ایGBP / USD بیاندازیم، ولی این بار اجازه دهید از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ استفاده کنیم.

از نمودار بالا می‌بینید که قیمت اندکی (چند پیپ) از EMA10 عبور کرده، بعد به روند نزولی خود از چه مووینگ اوریج استفاده ادامه می‌دهد.

برخی معامله‌گران هستند که از استراتژی‌های روزانه مثل این استفاده می‌کنند.

ایده این است که درست مثل نواحی حمایت و مقاومت افقی خود، این میانگین‌های متحرک باید مانند مناطق با زمینه‌های مورد منفعت خودتان تلقی شوند.

بنابراین منطقه بین میانگین‌های متحرک می‌تواند به عنوان محدوده‌ای از حمایت یا مقاومت در نگاه شود.

شکست حمایت و مقاومت پویا

حالا می‌دانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به طور بالقوه به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب تعدای از آنها، می‌توانید خودتان منطقه‌ی خوب کوچکی داشته باشید. اما این را هم باید بدانید که آن‌ها می‌توانند بشکنند، مثل هر سطح حمایت و مقاومت دیگری!

اجازه دهید نگاه دیگری به EMA50 در نمودار ۱۵ دقیقه GBP / USD بیاندازیم.

در نمودار فوق، می‌بینیم که EMA50 به عنوان سطح مقاومت قوی برای مدتی که GBP / USD بارها و بارها بالا و پایین می‌رود.

با این حال، همان طور که ما با باکس رنگ قرمز مشخص کرده‌ایم، قیمت در نهایت می‌شکند و به شدت بالا می‌رود. پس از آن قیمت بر می‌گردد و دوباره EMA50 را تست می‌کند، که ثابت می‌شود سطح حمایتی قوی است.

خلاصه که خودتان همه چیز را دیدید.

میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.

یک چیز خوب در مورد استفاده از میانگین متحرک این است که آنها همواره در حال تغییر هستند، که به این معنی است که می‌توانید آن را روی نمودار خود بیندازید و لازم نیست که در گذشته به دنبال تعیین نقطه سطوح حمایت و مقاومت احتمالی باشید.

خطی که به احتمال زیاد نشان‌دهنده منطقه متحرک مورد علاقه شماست را میدانید. البته تنها مشکل این است که بدانید کدام میانگین متحرک را استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا