نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک)
نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟
سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399
کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده، از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند.
بخش پهن کندل استیک «بدنه اصلی» (real body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت اختتامی بالاتر از قیمت افتتاحی بوده است یا پایینتر از آن.
مبانی کندل استیک
سایه‌های کندل استیک نشان‌دهنده بیشینه و کمینه روزانه و وضعیت آنها در مقایسه با قیمت افتتاحی و اختتامی است. شکل یک کندل استیک با توجه به رابطه بین قیمت بیشینه و کمینه و افتتاحی و اختتامی متفاوت است. کندل استیک‌ها منعکس‌کننده اثر رویکرد سرمایه‌گذاران بر روی بر قیمت نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) اوراق بهادار بوده و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمودار کندل استیک براساس تکنیکی تهیه شده است که در قرن هجدهم در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج توسعه داده شده بود. کندل استیک روشی مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقد مانند سهام، ارز خارجی و معاملات آتی است. کندل استیک‌های بلند سفید/سبز به وجود فشاری برای خرید اشاره دارند.
این امر عموما به گاوی بودن قیمت اشاره دارد. با این حال، باید با در نظر گرفتن ساختار بازار و نه به تنهایی به آنها نگریست. به عنوان مثال، یک کندل استیک بلند سفید اگر بخشی از یک سطح حمایتی عمده قیمت باشد، احتمالا اهمیت بیشتری خواهد داشت.
کندل استیک‌های بلند سیاه/قرمز نشان‌دهده وجود فشار قابل توجه فروش هستند. این نشان می‌دهد که قیمت خرسی است. یکی از الگوی‌های بازگشت رایج کندل استیک که به عنوان چکش شناخته می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها پس از افتتاح به شکل چشمگیری پایین رفته، سپس به نزدیکی بیشینه می‌رسد.
کندل استیک نزولی مشابه آن به نام مرد به دار آویخته شده (hanging man) شناخته می‌شود. این کندل استیک‌ها ظاهری شبیه یک آبنبات چوبی مربع داشته و اغلب توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در تلاشند تا یک کف یا سقف را در بازار پیدا کنند.
الگوهای معاملاتی کندل استیک دو روزه
استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) الگوی کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده (engulfing pattern) احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که به طور کامل توسط کندل استیک دوم پوشانده شده است.
الگوی مورد نظر زمانی الگوی پوشاننده گاوی نامیده می‌شده که در انتهای یک روند نزولی قرار گرفته باشد، یک الگوی پوشاننده خرسی نیز در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. هارامی (harami) یک الگوی برگشت است که در آن کندل استیک دوم به طور کامل در داخل کندل استیک اول قرار گرفته و به رنگ مخالف است.
در یک الگوی مرتبط به نام صلیب هارامی ، کندل استیک دومی وجود دارد که دوجی (doji) نام دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت افتتاحی و اختتامی عملا یکی هستند.
الگوهای معاملاتی کندل استیک سه روزه
یک ستاره عصر (evening star)، یک الگوی برگشت خرسی است که در آن اولین کندل استیک روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل استیک دوم شکاف رو به بالا (gap up) و بدنه باریکی دارد. کندل استیک سوم زیر نقطه میانی کندل استیک اول قرار دارد.
ستاره صبح (morning star) یک الگوی گاوی است که در آن اولین کندل استیک بلند و دارای بدنه‌ای سیاه/قرمز است و پس از آن یک کندل استیک کوتاه وجود دارد که دارای شکاف رو به پایین (gap down) است؛ این الگو با یک کندل استیک بلند سفید/سبز تکمیل می‌شود که بالاتر از میانه کندل استیک اول بسته می‌شود.
نمودار شمعی (کندل استیک) چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است
در تحلیل تکنیکال ما با استفاده از نمودارها روند حرکت قیمت را بررسی و احتمالات آینده قیمت سهم را مورد سنجش قرار می دهیم. پس شما در مرحله اول باید به نمودار قیمت دسترسی داشته باشید.
چطور در تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت دسترسی پیدا کنیم
نمودارهای قیمت از طریق نرم افزارهای مختلفی در دسترس شما قرار می گیرد.
یکی از این برنامه ره آورد۳۶۵ است که شما برای دسترسی به تمامی امکانات و نمودار تعدیل شده یا عملکردی در آن باید نسخه پیشرفته آن را تهیه کنید.
برنامه مفید تریدر نیز یکی از برنامه های رایگان و خوب در این زمینه است که می توانید از آن استفاده کنید.
نمودار شمعی چیست
کندل استیک (candlestick) یک نمونه از نمودار قیمت است.
درست مثل نمودار خطی و نمودار های دیگر اما اطلاعات دقیق تری به ما ارائه می کند.
این نمونه از نمودار تحت عنوان نمودارهای ohlc شناخته می شنوند و از چهار قیمت بالا، پایین،باز و بسته شدن منتج شده اند.
کلمه candle stick به معنای شمعدان است و این کلمه بسیار به ظاهر این نوع نمودار نزدیک است.
تاریخچه نمودار شمعی چیست
ژاپنی ها از همان ابتدا نسخه مختص به خودشان را در تحلیل تکنیکی و بازار برنج استفاده می کردند.
استیو نیسون آن را از دوست ژاپنیش فرا گرفت و خیلی زود این روش در سر تا سر دنیا گسترش پیدا کرد.
علت محبوبیت و استفاده از این نمودارها و این روش از تحقیقات استیو و تلاش های او در راه نمودارهای شمعی بود.
نمودار شمعی چه چیزی را نشان می دهد
همان طور که گفتیم نمودار شمعی بر اساس قیمت بالا و پایین و باز شدن و همینطور بسته شدن تشکیل می شود.
و علاوه بر نمایش این قیمت ها با توجه به بدنه شمع شما به وضعیت سهم پی خواهید برد.
قسمت های تشکیل دهنده نمودار شمعی
بخش میانی شمع (real body) بدنه نام گذاری شده و نشان می دهد که آیا قیمت بسته شده از قیمت باز شده بیشتر است نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) یا کمتر و به شکل سیاه (قرمز) و سفید (سبز) مشخص می شود.
وقتی که قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شده بیشتر باشد.بدنه به رنگ سفید (سبز) خواهد بود. ولی اگر قیمت بسته شده پایین تر و کم تر باشد بدنه به رنگ سیاه (قرمز) خواهد بود.
فیتیله ها همان خطهای بالا و پایین بدنه هستند که پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت را نشان می دهد.
بالا ترین نقطه فیتیله بالایی سقف و پایین ترین نقطه فیتیله پایین کف نام دارد.
یک نمودار شمعی می تواند براساس قیمت باز و بسته شده و قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.
هیجانات و احساسات سرمایه گذارن در بازار به وسیله این کندل استیک ها به شکل تصویری در می آیند.
و موقعیت خوبی را به سرمایه گذارن تحلیل تکنیکال می دهند. تا زمان مناسب خرید و فروش سهم را با استفاده از این کندل ها پیدا کنند.
بدنه های بلند شمع نشان دهنده قدرت خرید و فروش زیاد است.و هر چه بدنه بلند تر باشد فشار خرید و فروش بیشتر می شود.
و بر عکس بدنه های کوتاه نشان دهنده فعالیت کم در خرید و فروش هستند.
هر یک از این شمع ها اطلاعات مختلفی را به شما نشان می دهند که کمک می کنند تحلیل بهتری از نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) سهم داشته و تصمیم بهتری برای سرمایه گذاری بگیرید.که در مقالات آینده آموزش آسان بورس به بیان آن ها خواهیم پرداخت.
کندل استیک و انواع آن چیست؟ به صورت کامل
مبحث کندل ها یک مبحث پیچیده ای است که برای یادگیری آن باید وقت زیادی گذاشت.
انواع مختلفی دارد که به بررسی کوتاهی از آنها می‌پردازیم.
این موضوع را عملا نمیتوانید با توضیحات کوتاهی یاد گرفت اما می‌توان دانش خود را نسبت به کندل استیک ها بالا برد.
کندل استیک ها مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال می‌باشد که به شما نمودار قیمتی چارت را نمایش می‌دهد و همچنین به آن الگوهای شمعی هم میگویند
قطعا قیمت مهم ترین بخش بورس یا فارکس است که شما با توجه به قیمت معامله میکنید.
به طور کلی سه روش مختلف برای نشان دادن وضعیت حرکتی چارت وجود دارد.
با توجه به اینکه کندل استیک ها وضعیت بهتر و کامل تری از چارت به نمایش میگذارد، بنابراین برای توضیح روانشناسی بازار کارایی بهتری دارند.
نمودار میله ای نیز همانند کندل استک ها هستند با این تفاوت که در کندل ها وضعیت گرافیکی و تحلیلی بهتری برای نمایش وجود دارد.
در نمودار بالا تنها آخرین قیمت ها نمایش داده شده است و هیچ اطلاعات دیگری مثل بالا ترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت شروع معاملات در نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) اختیار ما نمیگذارد.
بنابراین نمی‌توانیم از نمودار خطی برای تحلیل استفاده کرد.
نمودار بالا وضغیت میله ای چارت را به نمایش گذاشته است.
همانطور که مشاهده میکنید در این نمودار اطلاعاتی در مورد اولین ، آخرین ، بالاترین و کمترین قیمت را نمایش داده است،
در واقع این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد اما به دلیل گرافیک بد نمودار شمعی ژاپنی(کندل استیک) از آن زیاد استفاده نمی‌شود.
نمودار کندل استیک بالا از نظر تحلیل و گرافیک نسبت به دو نمودار بالا بهتر است.
محبوب ترین چارت ها نمودار شمعی ژاپنی است که نمودار دقیق تری را به شما نشان می‌دهد.
چرا باید کندل استیک ها را یادگرفت؟
الگو های شمعی وضعیت بهتری را نسبت به چارت ها نمایش می‌دهد.
مهم ترین ویژگی کندل استیک ها اشاره کردن به بالا ترین ، پایین ترین ، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.
تحلیل کندل ( Candlestick ) با توجه به ویژگی های وسیعش طرفدار بیشتری دارد.
