الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

در بازار بورس و اوراق بهادار کالاها، محصولات و همچنین اوراق بهادار، ارزها و فلزات گران‌بها همچون طلا، نقره و…به فروش می‌رسد. برای آن که بتوانید در این بازار موفق عمل کنید نیاز به داشتن مهارت و دانش بسیار بالایی دارید. تحلیل تکنیکال قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات و مسائلی است که در بازار بورس باید بلد بود.

الگوهای متعددی برای تحلیل قیمت‌ها در بورس وجود دارد و الگو سر و شانه یکی از بهترین آن‌ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو کاربردی آشنا کنیم تا بتوانید در بازار بورس به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار بورس هر کالایی قیمت مشخصی دارد. زمانی که فرد وارد بورس می‌شود و سهامی را خریداری می‌کند مسلما در صدد افزایش ارزش سهام‌اش و کسب سود بیشتر است؛ اما به چه روشی می‌توان متوجه شد که کدام سهم از بین میلیون‌ها سهام موجود در بورس این میزان سود را به ما خواهد داد؟

چگونه می‌توانیم بفهمیم که چه مدت زمانی لازم است تا به سود مورد نظرمان برسیم؟ پاسخ تمام این سوالات در یک عبارت کلیدی خلاصه شده است: تحلیل تکنیکال. با تحلیل تکنیکال در واقع می‌توانیم آینده بازار بورس و هر کدام از سهام موجود در آن را تحلیل و بررسی کنیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاددانان حدود سیصد سال است که از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند؛ زیرا این نوع از تحلیل‌ها فقط مختص بازار بورس نیستند و در تمام موارد اقتصادی کاربرد دارند.

نخستین بار نام تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام «چارلز داو» مطرح شد که موسس وال استریت ژورنال نیز بود. تحلیل‌های تکنیکال الگوهای مختلفی دارند و همان‌طور که گفتیم الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ در بخش بعدی درباره آن توضیح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوهای بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از آن‌ها به منظور هدف خاصی خلق و ابداع شده‌اند؛ یکی از این الگوها، الگوی سر و شانه است. برای توضیح الگوی سر و شانه بایستی به نمودارهای هر سهم دقت کنید.

اگر در بورس فعال باشید نموداری را می‌بینید که مدام بالا و پایین شده است و می‌توان قله‌ها و دره‌های بسیاری را در آن دید. اگر نمودار افت و خیز سهم براساس الگوی سر و شانه نوسان کرده باشد بایستی سه قله در خودش داشته باشد. قله اول و سوم کوتاه‌تر و قله دوم که قله وسطی هم به حساب می‌آید بلندتر از دو قله دیگر است؛

به طوری که گویا قله وسط حکم سر و دو قله اطراف حکم شانه‌ها را دارند. در قسمت شانه‎ها اگر خط‌چینی را دقیقا از محلی که قله شروع به صعود کرده است بکشید متوجه می‌شوید که دو قله هم‌تراز هستند، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که کمی فاصله و اختلاف ارتفاع بین دو قله وجود دارد که در صورت جزئی بودن آن مشکلی نخواهد بود.

اما اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر الگوی سر و شانه به حساب نمی‌آید. به این خط صافی که به صورت فرضی میکشیم خط گردن گفته می‌شود.

زمان زیان دهی الگو چه موقعی است؟

هدف از شناخت الگوهای مختلف این است که از زمان سوددهی یا زیان‌دهی سهام‌های بورس الگو سر و شانه چیست ؟ مطلع شویم. مهم‌ترین زمانی که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند ضررده باشد در قسمت بالایی شانه راست است.الگو سر و شانه چیست ؟

اگر الگوی سر و شانه به این قسمت یعنی سومین قله خود رسید و هنوز سهم‌تان را نگه داشته اید اما دیگر تمایلی به نگهداری بیشترش ندارید بهتر است قبل از آن که روند قله به سمت پایین حرکت کند سهم خود را بفروشید. در صورتی که روند نزولی قیمت شروع شد دست نگه دارید زیرا این زمان به زیان‌ده‌ترین زمان ممکن مشهور است.

زمان سود دهی الگو چه موقعی است؟

در مورد زمان سود دهی الگو نیز می‌توانید اگر سهمی داریم با بالاترین مقدار ممکن به فروش برسانید. اما چطور می‌توانیم زمان سود دهی را پیدا کنیم؟ زمان سود دهی الگو سر و شانه را می‌توان با اندازه گیری فاصله بین خط گردن و سر (نوک قله وسطی یا دوم) به دست آورد.

الگوی سر و شانه کف (معکوس)

تمام توضیحاتی که ارائه شد در خصوص الگوی سر و شانه سقف بود، اما الگوی سر و شانه دیگری نیز وجود دارد که حالتی دقیقا مشابه الگوی قبلی اما وارونه شده را دارد.

شکل‌گیری این الگو به جای آن که در پس یک حرکت صعودی باشد در پس یک حرکت نزولی است. در الگوی سر و شانه معکوس به جای 3 قله دارای 3 دره هستیم که دقیقا دره وسطی عمق بیشتری را نسبت به دو دره کناری دارد. برای تشخیص حد سود و یا حد زیان الگوها اگر بتوانید الگوها را در ذهن خودتان مجسم کنید می‌توانید به نتایج خوبی برسید.

پایین‎ترین قسمت الگو کجا است؟ مسلما پایین‌ترین قسمت در دره‌ها است. زیان‌ده‌ترین قسمت الگوی سر و شانه معکوس نیز در دره سمت راست است. برای تعیین میزان سوددهی الگو نیز بایستی فاصله دره وسطی تا خط گردن را اندازه بگیرید.

این فاصله هر قدر که باشد بایستی منتظر بمانید تا زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شد به همان مقدار بالا برود و زمانی که به نقطه مورد نظر رسید، شما به بالاترین حد سوددهی سهم خود دست پیدا کرده‌اید.

سخن پایانی

در مورد یکی از الگوهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال ر بازار بورس که الگوی سر و شانه نام دارد در دو حالت معمولی و معکوس صحبت کردیم. این الگو یکی از هزاران الگوی موجود در بازارهای اقتصادی است و اگر می‌خواهید که در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنید کافی است تا آهسته‌آهسته شروع به یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال کنید.

یکی از مزایای دانستن این تحلیل‌ها و الگوها جلوگیری از ضررکردن سرمایه گذاران است اما مهم‌تر از آن رسیدن سود بیشتر و افزایش سرمایه است. این مقاله به شما خواهد آموخت که چگونه رمان سوددهی و یا زیان‌دهی سهام‌تان را پیش‌بینی کنید و با خریدوفروش به‌موقع سهام‌تان به یک فرد حرفه‌ای و ثروتمند تبدیل شوید.

الگوی سر و شانه چیست؟ الگو سر و شانه چیست ؟ / کاربرد الگو در بازار رمزارز

معمولا علم تکنیکال بر پایه الگوهای مختلفی بنا شده است. هدف از یادگیری چنین الگوهایی تشخیص بهتر روند بازار است. الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای این حوزه است که معمولا در بلند مدت به خوبی عمل می کند.‌

اقتصادآنلاین - شیرکو سهرابی؛ معامله‌گران در دنیای بازار مالی به ویژه رمزارز، اهمیت زیادی به دانش تکنیکالی می‌دهند. الگوی سر و شانه از معروف ترین الگوهای حوزه علم تکنیکال است که معمولا زمانی که در روند صعودی و سقف قیمت تشکیل شود، نشانه اصلاح بازار است و برعکس.

در ادامه گزارش سعی بر این است با ذکر یک مثال از ریزش اخیر بیت‌کوین، الگوی سر و شانه تشریح شود.

نمودار بالا چارت قیمتی بیت‌کوین در نمای روزانه است. محدوده مورد نظر گزارش زمانی است که بیت‌کوین از سقف قیمتی 65 هزار دلار تا محدوده 30 هزار دلار افت قیمتی را تجربه کرد. همان طور که از اسم الگوی سر و شانه پیدا است، این الگو از سر، دو شانه و خط گردن تشکیل شده است. در شکل بالا اولین حرکت صعودی قیمت شانه چپ نام دارد. بعد از اصلاح قیمت دومین و بالاترین قیمت محدوده مورد نظر شکل می‌گیرد که به سر الگو معروف است. معمولا بعد از این نقطه اگر بازار دنبال اصلاح باشد، حتما باید به دنبال پیداکردن تکمیل الگوی سر و شانه باشیم. بعد از افت قیمت معمولا بازار یک پولبک به محدوده سر می‌زند که به شانه راست مشهور است. تا اینجا سر و دو شانه الگو تکمیل شده است. اگر خوب به دره‌های ایجاد شده بعد از شکل‌گیری قله ها دقت کنید، با وصل کردن دو دره موجود در الگو، یک خط به دست می‌آید که به آن خط گردن گفته می شود. تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و بازار زیر آن تثبیت نشود نمی‌توان الگوی سر و شانه را معتبر خواند.

در شکل بالا بعد از اینکه بیت‌کوین شانه راست خود را تشکیل داد، چشم تحلیلگران به شکست خط گردن بود که اتفاقا هم تراز با ناحیه روانی 50 هزار دلار بود. بعد از شکست این ناحیه الگوی سر و شانه در سقف تشکیل شد و همان طور که پیش تر گفته شد، زمانی که این الگو در سقف تشکیل شود انتظار اصلاح بیشتر وجود دارد و این اتفاق نیز افتاد. اما سوال اینجاست اصلاح چقد می تواند باشد؟

برای جواب سوال باید ارتفاع عمودی خط گردن تا سر را در نظر بگیرید(خط سفید رنگ که با فلش آبی مشخص شده است)، سپس به همین اندازه زیر ناحیه شکست خط گردن را به دست آورید. ناحیه مذکور انتهای تقربی اصلاح قیمت است. که همان طور که می‌بینید این ناحیه هم تراز با سطح 30 هزار دلار در بیت کوین بوده است.‌

شکل زیر خلاصه و قالب کلی الگوی سر و شانه است.

طبق شکل مذکور، سر بالاترین نقطه، خط گردن مهم ترین ناحیه و زمان شکست تایید نهایی الگوی سر و شانه است. لازم است بدانید الگوهای سر وشانه به زمان زیادی نیازدارند تا کامل شوند و معمولا در تایم فرم های روزانه و هفتگی دیده می شوند.

تحلیل تکنیکال 9 (الگوی سر و شانه)

در این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به الگوی سر و شانه (head and shoulders) که یکی از معتبر ترین الگو ها با درصد خطای پایین (حدود 3%) میپردازیم.

نوع الگو

الگوی سر و شانه به طور کلی دارای سه سقف و یا سه کف میباشد و دلیل این نامگذاری هم همین شباهت میباشد، این الگو از نوع الگو های بازگشتی میباشد که در سقف ها و کف های نمودار قیمت تشکیل میشود.

شکل الگو

برای شکل گیری این الگو ابتدا باید یک سقف (یا کف) و سپس یک سقف بالاتر (یا یک کف پایین تر) و در انتها یک سقف (یا کف) هم اندازه سقف اولی ایجاد شود، هرچه این تقارن بیشتر باشد الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار است.

خط گردن

خطی که سقف های (و یا کف های) اول و سوم را بهم وصل میکند را خط گردن مینامند. هرچه این خط گردن افقی تر و صاف تر باشد معتبر تر خواهد بود.

روند شکل گیری

این الگو اکثرا در روند های صعودی تشکیل میشود ولی برای شکل گیری در روند های نزولی نیز مانعی ندارد.

اعتبار الگو

برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم به حجم مبادلات نیز مراجعه بکنیم؛ در شکل گیری این الگو حجم معاملات همواره در حال کم شدن میباشد تا شکل گیری قله سوم و بعد از شکست الگو بهتر است که افزایش حجم را شاهد باشیم هرچند این موضوع الزام آور نیست الگو سر و شانه چیست ؟ ولی کاهش حجم در طول شکل گیری الگو است که به آن اعتبار میدهد.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو کافی است فاصله خط گردن تا سقف (یا کف) دوم یا وسط را اندازه بگیریم و به همان مقدار به نقطه شکست نمودار اضافه کنیم تا بتوانیم هدف الگو را محاسبه کنیم.

انواع الگوی سر و شانه

به طور کلی این الگو دو نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه معکوس
• الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه معکوس

در این نوع از الگو در کف نمودار تشکیل میشود کف اول را شانه چپ و کف سوم را شانه راست و کف دوم را نیز سر مینامند و خط متصل کننده شانه چپ و راست را خط گردن مینامند. این نوع از الگو در 80% مواقع در روند های صعودی و در 20% مواقع در روند های نزولی تشکیل میشود؛ ضمنا این الگو با درصد خطای 3% در 74% به هدف خود میرسد.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه معکوس و کاربرد هایش و آموزش کار با آن

الگوی سر و شانه سقف

این الگو نیز در 80% مواقع در روند های صعودی تشکیل میشود و تنها در 20% در روند های نزولی مشاهده شده است و با درصد خطای 3% در 55% از مواقع به هدف الگو نیز میرسد؛ این الگو نیز همانند الگوی سر و شانه معکوس است تنها با این تفاوت که به جای داشتن سه تا کف دارای سه سقف قیمتی میباشد که وسطی (سر) بالاتر و دو سقف کناری (شانه ها) پایین تر و در امتداد هم (خط گردن) قرار دارند.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه سقف و کاربرد هایش و الگو سر و شانه چیست ؟ آموزش کار با آن

نکته آخر

خط گردن میتواند شیب دار نیز هم باشد و تفاوت در قله های چپ و راست نیز میتواند وجود داشته باشد ولی هرچه این مقدار کمتر باشد الگوی ما معتبر تر و ایده‌آل تر خواهد بود.