بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

واگرایی معاملات در فارکس

روح الله

معامله در حالتهای واگرائی (Trading Divergences)

یکی از آرزوهای معامله گران فارکس این است که در ابتدای شروع یک روند، وارد آن شده و نزدیک به پایان آن، از آن خارج گردند. این یعنی دانستن بهترین نقاط ورود به یک پوزیشن و خروج از آن. اگر چنین چیزی امکان داشته باشد مگر یک معامله فارکس چیز دیگری هم از خدای خود می خواهد؟! ولی باید گفت می شود شرایط گفته شده را با احتمال بالائی تشخیص داد، البته با کمی دقت و صرف وقت.

واگرائی که ما از آن صحبت می کنیم به معنی وجود اختلاف در شیب خطوط اتصال سطوح بالائی یا پائینی نمودار قیمت با شیب خطوط اتصال منحنی نوسانگرها است، نوسانگرهائی که می تواند MACD باشد یا RSI و Stochastic و CCI . مهمترین موضوع در مورد واگرائی، خاصیت پیشرو بودن آن است به این معنی که تاثیر آن را بعد از وقوعش می بینیم و این چیزی است که بسیاری از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیلهای تکنیکی از آن بی بهره هستند.

نمودار قیمت و نوسانگرها همانند دو یار صمیمی همواره با هم حرکت می کنند، با هم بالا می روند و با هم پائین می آیند. اگر نمودار قیمت Higher High بسازد، نوسانگر هم باید Higher High بسازد و اگر نمودار قیمت Lower Low بسازد نوسانگر هم باید Lower Low بسازد و در حالتی که این اتفاق نیافتد، اصطلاحا” می گویند واگرائی اتفاق افتاده است و این موضوع احتمال وقوع یک تغییر احتمالی را در نمودار قیمت نوید می دهد.

در مجموع، دو نوع واگرائی وجود دارد : ۱– واگرائی معکوس کننده ۲- واگرائی ادامه دهنده

  • واگرائی معکوس کننده به نوعی از واگرائی اطلاق می شود که در آن نمودار قیمت در یک روند صعودی، HH
    می سازد ولی نوسانگر، LH می سازد و یا نمودار قیمت در یک روند نزولی، LL می سازد ولی نوسانگر، HL می سازد. نتیجه این نوع واگرائی عموما”، بالا رفتن احتمال ایجاد حرکت معکوس در نمودار قیمت خواهد بود. به دو تصویر زیر که از سایت babypips.com انتخاب شده است توجه فرمائید.

  • واگرائی ادامه دهنده اما به نوعی از واگرائی اطلاق می شود که در آن نمودار قیمت در یک روند نزولی LH می سازد ولی نوسانگر، HH می سازد و یا نمودار قیمت در یک روند صعودی، HL می سازد ولی نوسانگر، LL می سازد. نتیجه این نوع واگرائی عموما”، بالا رفتن احتمال واگرایی معاملات در فارکس ادامه روند در نمودار قیمت خواهد بود. به دو تصویر زیر که از سایت babypips.com انتخاب شده است توجه فرمائید.

  • نحوه معامله با الگوی واگرائی معکوس

به تصویر چارت روزانه USD/CHF در زیر نگاه کنید، یک واگرائی از نوع معکوس اتفاق افتاده است. همانگونه که ملاحظه
می شود قیمت هم، در یک روند نزولی است با این وجود، این برای تصمیم به ورود به پوزیشن خرید کافی نیست و نشانه های

دیگری هم باید از تصمیم به ورود، پشتیبانی کنند که در این چارت علاوه بر واگرائی حادث شده و همچنین تشکیل الگوی Tweezer Bottom که یک الگوی کندل استیک بازگشتی است، نمودار قیمت، خط روند را نیز شکسته است و این یعنی ۲ تائید قوی، علاوه بر بروز واگرائی بین نمودار قیمت و نوسانگر Stochastic. در تصویر زیر ادامه روند قابل مشاهده است.

  • نحوه معامله با الگوی واگرائی ادامه دهنده

به تصویر چارت روزانه USD/CHF در زیر نگاه کنید، یک واگرائی از نوع ادامه دهنده اتفاق افتاده است. همانگونه که ملاحظه
می شود قیمت هم، در یک روند نزولی است با این وجود، این برای تصمیم به ورود به پوزیشن فروش کافی نیست و نشانه های

دیگری هم باید از تصمیم به ورود پشتیبانی کنند که در این چارت علاوه بر واگرائی حادث شده و همچنین تشکیل الگوی Bearish Engulfing که یک الگوی کندل استیک نزولی است، نمودار قیمت بعد از برخورد به خط روند نیز بازگشت کرده است و این یعنی ۲ تائید قوی، علاوه بر بروز واگرائی بین نمودار قیمت و نوسانگر Stochastic. در تصویر زیر ادامه روند قابل مشاهده است.

برای معامله در هنگام حدوث واگرائی، چه از نوع معکوس و چه ادامه دهنده، تصمیم برای ورود به پوزیشن را به وجود حداقل یک یا دو نشانه تائیدی دیگر موکول نمائید و در صورت عدم وجود نشانه های دیگری مبنی بر تائید الگوی واگرائی، ورود به پوزیشن را کنسل نمائید. ضمنا” برای دنبال کردن واگرائی ها کافیست هر جا در نمودار قیمت یک الگوی Double Bottom یا ِDouble Top مشاهده نمودید آنها را با ابزار خط، به هم وصل کرده و بعد از آن نیز درست در همان ناحیه اما روی نوسانگر دنبال تشکیل الگوهای واگرائی باشید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

واگرایی در فارکس

در تعریف واگرایی چیست می توان گفت که از بهترین استراتژی ها ی موجود و پرکاربرد در بازار های مالی می باشد برگرفته شده از واژه Divergence می باشد که گاها در مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

واگرایی ها اگر درست و به موقع تشخیص داده شوند، می توانند یک آغاز خوب برای ورود به یک پوزیشن باشند که سودهای خوبی را در پی خواهد داشت. واگرایی ها متنوع هستند و قدم به قدم شما را با انواع آن آشنا خواهیم کرد.

از واگرایی در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتورها استفاده می کنیم. با مشاهده واگرایی می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری بدهیم.

عناصری که برای تشکیل واگرایی لازم است عبارتند از: پیدا کردن Divergence بر روی چارت، سپس پیدا کردن واگرایی macd یا پیدا کردن واگرایی rsi یا هر اندیکاتور دیگری که استفاده می کنید.

انواع واگرایی در فارکس

(واگرایی معمولی مثبت (+RD))

پس آشنایی با مفهوم واگرایی چیست، از انواع واگرایی در فارکس در این قسمت واگرایی مثبت (+RD) را بررسی می کنیم. در واگرایی مثبت در انتها شاهد یک روند نزولی خواهیم بود. در چارت بعد از صعود تقریبا چند کندل بعد قادر به تشخیص کف هستید که تشکیل شده است و پایینتر از کف یا بیس قبلی قرار دارد. اما در اندیکاتور، کف ما بالاتر از خط قبلی هست و دو خط در اصطلاح بصورت واگرایی مثبت دیده می شوند.
نکته: هرچه شیب دو خط واگرا بیشتر باشد، خط صعودی با شیب زیاد در اندیکاتور واگرایی مثبت دارای قدرت بیشتری می باشد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی در فارکس منفی برعکس حالت فوق اتفاق می افتد. زمانی که بر روی چارت، ما شاهد تشکیل قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم و متناظر با آن نقطه ما دارای نقطه ای پایینتر روی شاخص از نقطه قبلی هستیم و در واقع روی چارت صعودی است و روی اندیکاتور نزولی است. در این زمان واگرایی در فارکس منفی شکل خواهد گرفت و نشان دهنده پایان یک روند نزولی است.
ذکر این نکته لازم است که قله باید تشکیل شده باشد و چند کندل بعد از آن وجود داشته باشد تا شما شاهد بالاترین نقطه شوید. بعضا در تحلیل ها مشاهده می شود که آیتم معاملاتی در حال صعود است و هنوز قله ای شکل نگرفته است ولی افراد در تحلیل هایشان می گویند که واگرایی در فارکس منفی اتفاق افتاده ! در حالی که اشتباه است و حتما باید منتظر تشکیل چند کندل پایینتر بود تا تشخیص آسانتر شود. چرا که مد نظر ما قلل هستند. در بازار بخوبی می توان از واگرایی منفی استفاده کرد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

واگرایی مخفی فارکس از دیگر انواع Divergence می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم.
واگرایی مخفی فارکس را می توان یک عدم تایید بصری دانست که با موارد زیر قابل تشخیص است:
کمترین و پایین ترین سطح قیمت به همراه شاخص های پایین تر در طول یک روند صعودی و همینطور
اوج پایین قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول روند نزولی
واگرایی در فارکس مخفی سیگنال ادامه حرکت را در جهت روند غالب به شما نشان می دهد. برهمین اساس چنانچه ترجیح می دهید در جهت روند اصلی قرار بگیرید، واگرایی مخفی فارکس می توانند سیگنال های بسیار دقیقی بوجود بیاورند و در انجام یک معامله موفق و سودده بسیار موثر واقع شود.

چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد

Divergence تنها زمانی تشکیل می شود که شیب خط متصل کننده بالا و پایین نشانگر با شیب قیمت بالای خط اتصال و پایین متفاوت باشد. شیب باید به یکی از این صورتها باشد: صعودی که به مفهوم (صعودی)، نزولی (سقوط) ،مسطح (مسطح)

شرط بودن Divergence این است که قیمت باید یکی از موارد زیر را شامل شود

بالاتر از اوج یا قله قبلی

پایین تر از اوج یا قله پایین قبلی

Double Top یا دو طرف بالا

و دیگر آنکه دو طرفه پایین یا Double Bottom

حتی به خودتان زحمت ندهید که به یک شاخص نگاه کنید مگر اینکه یکی از این چهار سناریوی قیمت که در بالا گفته شد اتفاق افتاده باشد. اگر نه که ، شما واقعا واگرایی در فارکس را معامله نمی کنید دوست عزیز.

واگرایی بر روی چارت چگونه نمایش داده می شود

هر واگرایی در فارکس دارای یک کف (base) می باشد و دو سقف یا قله (head) و آنچه که اهمیت دارد پایینترین کف یا بیس می باشد و روی اندیکاتور مورد انتخاب شما که می تواند واگرایی rsi یا واگرایی macd باشد خطی ترسیم می شود که دو قله را در چارت و خط دیگری دو قله در اندیکاتور را به هم متصل می کند و وضعیت این خط با خط دیگر باید واگرا باشد.

اما دقت کنید نکته ای که وجود دارد این است که باید تایید وجود داشته باشد(confirmation) و Divergence ما زمانی کار می کند که تایید وجود داشته باشد برای مثال در یک روند نزولی باید shadow (همان قیمت) به پایین ترین قسمت بادی برسد در این زمان واگرایی تایید می گردد و قیمت بالا می رود. توجه داشته باشید در صورت عدم تایید احتمال stop loss شدن در صورت فروش وجود خواهد داشت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد ؟

Divergence بین قیمت یک آیتم معاملاتی و هر شاخص یا دیتای فنی یا بنیادی بوجود می آید. البته معمولاً توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد زمانی که قیمت در جهت مخالف یک شاخص فنی به حرکت در می آید.

سیگنال های Divergence مثبت می تواند قیمت را افزایش دهند و زمانی وقتی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر حرکت می کند ولی یک شاخص فنی بالاتر حرکت می کند یا اینکه سیگنال های صعودی را به ما نشان می دهد.

Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. هنگامی رخ می دهد که قیمت در حال افزایش میباشد، اما یک شاخص فنی پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را به ما نشان می دهد.

استراتژی خرید توسط واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود ؟

Divergence یکی از بهترین روش ها جهت استفاده از شاخص ها در تجزیه و تحلیل نمودارها می باشد.

در کنار سایر استراتژی های خوبی واگرایی معاملات در فارکس چون سطح حمایت و سطح مقاومت ، میانگین متحرک، از واگرایی در فارکس نیز می توان برای تقویت مهارت های تحلیلی خود در معاملات فارکس بهره برده و احتمال ورود به بازار در زمان مناسب را افزایش داد در نتیجه شما به یک معامله گر بسیار با تجربه و سودآور تبدیل خواهید شد.

سخن پایانی

واگرایی در فارکس زمانی ایجاد می شود که قیمت دارایی در روی چارت جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می کند. به عنوان مثال واگرایی معاملات در فارکس ، قیمت دارایی در حال افزایش است ، اما خط شاخص در جهت مخالف حرکت می کند. از اتصال نقاطی که در قله و بالاترین قسمت کندل شکل میگیرد خطی بوجود می آید که نمایشگر واگرایی یا Divergence است .
آنچه که قابل تامل است این است که تنها نباید به واگرایی در فارکس تکیه کرد آنچنان که در این مقاله نیز گفته شد باید تاییدیه نیز وجود داشته باشد بعد از آن با توجه به تحلیلی که انجام می دهیم تصمیم میگیریم که به یک معامله ورود کنیم یا خیر.
همراهان عزیز با امید به آنکه مطالبی که در خصوص واگرایی در فارکس بیان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. چنانچه ابهام یا سوالی در زمینه بازار فارکس دارید مشاورین مجرب نیکس در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

فارکس یار

14 نکته مهم در خصوص واگرایی ها

شاید به جرات بتوان گفت که واگرایی ها یکی از استراتژی های بسیار کارآمد در بازارهای مالی سهام و فارکس می باشند. و معمولا می توان با تشخیص درست و به موقع واگرایی ها در آغاز حرکتهای بسیار خوب بازار وارد پوزیشن شد و سودهای خوبی را از بازار گرفت. اما برای تشخیص درست واگرایی ها باید این 14 نکته را بدانید.

  1. در هنگام واگرایی معمولی با مک دی دو سقف یا کف باید پشت سر هم باشد و اگر این بین یک سقف یا کف بی ربط وجود داشته باشد اعتبار واگرایی کاسته می شود.
  2. زمانی می توانیم بگوئیم واگرایی رخ داده که سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت داده باشد یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده باشد در غیر اینصورت اسمش واگرایی نیست، چه بسا آرایش واگرایی را برهم بزند.
  3. هنگامی که فرم واگرایی مشاهده کردیم پس از اینکه یک کندل هیستوگرام تغییر جهت داد یا سر اندیکاتور کج شد و کندل بسته شد، در کندل بعدی در صورت مساعد بود شرایط وارد می شویم.
  4. هنگام مشاهده HD سعی کنیم نزدیک یک خط روند یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشیم.
  5. هنگام شکستن خطوط روند به RD توجه کنیم؛ چون در غیر اینصورت احتمال برگشت به بالای خط روند و بی اعتبار شدن شکست روند محتمل است.
  6. HD را در سطوج فیبوناتچی بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
  7. واگرایی معاملات در فارکس
  8. وقتی روندی شکسته می شود هنگام پول بک با خط روند معمولا یک اچ دی شاهد خواهیم بود.
  9. قیمت پس از شکستن خط روند تا جایی بالا می رود و سپس می ریزد برای پول بک، این بالا رفتن پس از شکستن روند معمولا تا جایی ادامه می یابد که یک اچ دی رخ داده باشد.
  10. در هنگام موج شماری ها که بصورت ABC می باشد، معمولا پس از ساخته شدن B یک اچ دی شکل می گیرد.
  11. معمولا در موج 5 واگرایی آشکار داریم.
  12. معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود (در همان تایم فریم یا تایم های بالاتر)
  13. در هنگام مشاهده HD یا RD سعی شود با یک کندل برگشتی وارد پوزیشن شد مانند دوجی، هنگینگ من
  14. در هنگام HD، مک دی حتما باید تغییر فاز داشته باشد، یعنی یکبار مک دی مثبت و بعد منفی شده باشد.
  15. در هنگام HD حتما باید سر مک دی کج شده باشد (مشابه توضیح RD)

واگرایی

نظرات (۲)

روح الله

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.

این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.

یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

مسعود راد

سلام.برای واگرایی در بورس تهران آیا فیلتری وجود داره؟ینی مثلا با فیلتر نویسی سهم هایی که واگرایی نسبت به rsi macd دارن رو بشه با فیلتر نویسی پیدا کرد.مثلا در 3 ماه گذشته هر نوع واگرایی مثبت منفی مخفی رو بشه پیدا کرد.ممنون اگه پاسخ بدید.ایمیلم رو هم که گذاشتم اگه تمایل به پاسخ داشتید.

امروزه تجارت فارکس یکی از پرسودترین و در عین حال خطرناک ترین تجارتهای دنیا می باشد.
دانش و آگاهی در این بازار رمز موفقیت تاجران این بازار است.

این وبلاگ متعلق به وب سایت فارکس یار می باشد. و محتوای آن توسط تیم قدرتمند فارکس یار تهیه و منتشر می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا